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Orrstown Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 667 M
Rotación
5.74%
Rendimiento estimado a 1 año
15.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 667 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.67 M
(-0.99%)
Flujo de capital
-USD 1.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.52%
Posición
122
Nuevas
4
Aumentadas
42
Reducidas
59
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 988 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 458 k |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 329 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.33% |
| 2 | Tecnología | 7.05% |
| 3 | Finanzas | 2.36% |
| 4 | Industriales | 2.02% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 175 M | 26.31% |
229,140
-3,425
| -1% | -USD 2.61 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 68.5 M | 10.27% |
859,042
-5,612
| -0.6% | -USD 458 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 65.8 M | 9.87% |
894,229
-432
| -0% | -USD 32.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 62.2 M | 9.33% |
1,558,869
+24,227
| +2% | +USD 988 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 36.3 M | 5.44% |
308,058
-17,303
| -5% | -USD 2.16 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 26.4 M | 3.96% |
470,051
+26,567
| +6% | +USD 1.52 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
USD 272 M
| USD 25.4 M | 3.82% |
411,128
-28,837
| -7% | -USD 1.89 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 24.5 M | 3.67% |
253,449
+11,402
| +5% | +USD 1.08 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 10.8 M | 1.62% |
156,277
+29
| +0% | +USD 2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 8.24 M | 1.23% |
113,040
+22,162
| +24% | +USD 1.67 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.26 M | 1.09% |
14,149
-67
| -0.5% | -USD 31 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.07 M | 1.06% |
21,237
-168
| -0.8% | -USD 54 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.82 M | 1.02% |
29,863
+132
| +0.4% | +USD 28.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.35 M | 0.95% |
18,463
-170
| -0.9% | -USD 59 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.75 M | 0.86% |
59,389
+195
| +0.3% | +USD 19.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.22 M | 0.78% |
64,318
+449
| +0.7% | +USD 36.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.32 M | 0.65% |
17,351
-86
| -0.5% | -USD 21.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.16 M | 0.62% |
14,616
-669
| -4% | -USD 199 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.91 M | 0.59% |
12,514
+73
| +0.6% | +USD 25.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.4 M | 0.51% |
5,553
-104
| -2% | -USD 53.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.25 M | 0.49% |
32,162
+20,340
| +172% | +USD 2.13 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 3.2 M | 0.48% |
45,951
-4,709
| -9% | -USD 329 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.17 M | 0.47% |
6,194
+1
| +0% | +USD 508 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 3.06 M | 0.46% |
3,221
+109
| +4% | +USD 108 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.94 M | 0.44% |
8,941
-552
| -6% | -USD 172 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de Orrstown Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Orrstown Financial Services mantenía 122 posiciones valuadas en USD 667 M, un 0.99% menos que los USD 674 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Orrstown Financial Services muestra 4 nuevos, Aumentaron 42, 59 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 3,563 acciones con un valor de USD 335 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Orrstown Financial Services en T3 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 3,563 acciones por un valor de USD 335 k.
- Orrstown Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.13 M.
- La mayor reducción de Orrstown Financial Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.61 M.
- Orrstown Financial Services cerró por completo su posición en Cummins en T3 2026, con una venta estimada de USD 267 k.
- Las diez principales posiciones de Orrstown Financial Services representan 76% de su cartera de USD 667 M en T3 2026.
- Orrstown Financial Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Orrstown Financial Services cayó 0.99% frente al trimestre anterior, hasta USD 667 M.
Según el Informe 13F de Orrstown Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.