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Orrstown Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 667 mi
Giro
5,74%
Retorno est. (1 ano)
15,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,18%
Retorno est. (1 ano)
+15,8%
Retorno est. (3 anos)
+73,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 667 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,67 mi
(-0,99%)
Fluxo de capital
-US$ 1,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,52%
Posição
122
Nova
4
Aumentada
42
Reduzida
59
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 988 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 458 mil |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 329 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,33% |
| 2 | Tecnologia | 7,05% |
| 3 | Financeiro | 2,36% |
| 4 | Industriais | 2,02% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 175 mi | 26,31% |
229.140
-3.425
| -1% | -US$ 2,61 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 68,5 mi | 10,27% |
859.042
-5.612
| -0,6% | -US$ 458 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 65,8 mi | 9,87% |
894.229
-432
| -0% | -US$ 32,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 62,2 mi | 9,33% |
1.558.869
+24.227
| +2% | +US$ 988 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 36,3 mi | 5,44% |
308.058
-17.303
| -5% | -US$ 2,16 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 26,4 mi | 3,96% |
470.051
+26.567
| +6% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
US$ 272 mi
| US$ 25,4 mi | 3,82% |
411.128
-28.837
| -7% | -US$ 1,89 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 24,5 mi | 3,67% |
253.449
+11.402
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 10,8 mi | 1,62% |
156.277
+29
| +0% | +US$ 2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 8,24 mi | 1,23% |
113.040
+22.162
| +24% | +US$ 1,67 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,26 mi | 1,09% |
14.149
-67
| -0,5% | -US$ 31 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,07 mi | 1,06% |
21.237
-168
| -0,8% | -US$ 54 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,82 mi | 1,02% |
29.863
+132
| +0,4% | +US$ 28,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,35 mi | 0,95% |
18.463
-170
| -0,9% | -US$ 59 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,75 mi | 0,86% |
59.389
+195
| +0,3% | +US$ 19,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,22 mi | 0,78% |
64.318
+449
| +0,7% | +US$ 36,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,32 mi | 0,65% |
17.351
-86
| -0,5% | -US$ 21,9 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,16 mi | 0,62% |
14.616
-669
| -4% | -US$ 199 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,91 mi | 0,59% |
12.514
+73
| +0,6% | +US$ 25,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,4 mi | 0,51% |
5.553
-104
| -2% | -US$ 53,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,25 mi | 0,49% |
32.162
+20.340
| +172% | +US$ 2,13 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 3,2 mi | 0,48% |
45.951
-4.709
| -9% | -US$ 329 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,17 mi | 0,47% |
6.194
+1
| +0% | +US$ 508 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 3,06 mi | 0,46% |
3.221
+109
| +4% | +US$ 108 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,94 mi | 0,44% |
8.941
-552
| -6% | -US$ 172 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de Orrstown Financial Services no T3 2026
No T3 2026, Orrstown Financial Services detinha 122 posições no valor de US$ 667 mi, uma queda de 0,99% em relação a US$ 674 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Orrstown Financial Services mostra 4 novas, 42 aumentaram, 59 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 3.563 ações no valor de US$ 335 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 2,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Orrstown Financial Services no T3 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 3.563 ações no valor de US$ 335 mil.
- Orrstown Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior redução de Orrstown Financial Services em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,61 mi.
- Orrstown Financial Services encerrou totalmente sua posição em Cummins no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 267 mil.
- As dez maiores posições de Orrstown Financial Services representam 76% de sua carteira de US$ 667 mi no T3 2026.
- Orrstown Financial Services abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Orrstown Financial Services caiu 0,99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 667 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orrstown Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.