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Harfst & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
24,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,58%
Retorno est. (1 ano)
+24,12%
Retorno est. (3 anos)
+82,48%
Retorno est. (5 anos)
+108,64%
Retorno est. (10 anos)
+384,36%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,2 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,09%
Posição
129
Nova
8
Aumentada
51
Reduzida
49
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,33 mi |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 4,98 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 656 mil |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 640 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 791 mil |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 769 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 650 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,05% |
| 2 | Financeiro | 29,47% |
| 3 | Tecnologia | 12,89% |
| 4 | Industriais | 6,17% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 161 mi | 25,07% |
1.061.066
-142
| -0% | -US$ 21,6 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 73,1 mi | 11,37% |
97.653
-2.020
| -2% | -US$ 1,47 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 36,1 mi | 5,6% |
48.970
-841
| -2% | -US$ 579 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 26,4 mi | 4,1% |
73.175
+795
| +1% | +US$ 269 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 25,4 mi | 3,94% |
509.707
+99.914
| +24% | +US$ 4,98 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,87 bi
| US$ 22,6 mi | 3,52% |
902.765
+113.038
| +14% | +US$ 2,83 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 15,3 mi | 2,39% |
373.428
+1.413
| +0,4% | +US$ 55,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 14,7 mi | 2,28% |
188.444
+68.251
| +57% | +US$ 5,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 13,5 mi | 2,09% |
91.918
+401
| +0,4% | +US$ 58,4 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 11,1 mi | 1,72% |
19.090
-1.930
| -9% | -US$ 791 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,5 mi | 1,63% |
28.401
-396
| -1% | -US$ 142 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,9 mi | 1,54% |
34.317
-696
| -2% | -US$ 199 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,26 mi | 1,44% |
12.803
-1.408
| -10% | -US$ 650 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 8,9 mi | 1,38% |
36.150
+2.793
| +8% | +US$ 640 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 8,74 mi | 1,36% |
20.169
-2.534
| -11% | -US$ 769 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Lithia Motors
LAD
US$ 6,49 bi
| US$ 6,83 mi | 1,06% |
23.525
-1.049
| -4% | -US$ 298 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
17
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 6,63 mi | 1,03% |
21.981
-549
| -2% | -US$ 109 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,52 mi | 1,01% |
32.579
-1.990
| -6% | -US$ 409 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,93 mi | 0,92% |
16.584
-564
| -3% | -US$ 203 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,63 mi | 0,72% |
19.434
+534
| +3% | +US$ 134 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,63 mi | 0,72% |
12.409
+28
| +0,2% | +US$ 11,3 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,38 mi | 0,68% |
8.752
-161
| -2% | -US$ 77,4 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
23
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 4,35 mi | 0,68% |
6.093
-472
| -7% | -US$ 311 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 4,32 mi | 0,67% |
3.124
-164
| -5% | -US$ 246 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,07 mi | 0,63% |
49.286
-12.420
| -20% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Harfst & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Harfst & Associates detinha 129 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 15% em relação a US$ 560 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Harfst & Associates mostra 8 novas, 51 aumentaram, 49 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 16.058 ações no valor de US$ 338 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Harfst & Associates no T2 2026 foi EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 16.058 ações no valor de US$ 338 mil.
- Harfst & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,33 mi.
- A maior redução de Harfst & Associates em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,47 mi.
- Harfst & Associates encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 587 mil.
- As dez maiores posições de Harfst & Associates representam 62% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Harfst & Associates abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Harfst & Associates subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harfst & Associates referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.