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Harfst & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
10.08%
推定1年リターン
24.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.58%
1年予想リターン
+24.12%
3年間の予想リターン
+82.48%
5年予想リターン
+108.64%
10年間の推定リターン
+384.36%
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$8320万
(+15%)
資金フロー
+$1049万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.09%
保有額
129
新規
8
買い増し
51
減少
49
解消
5
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$533万 |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+$498万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$283万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$65.6万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$64万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$147万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$103万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$79.1万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$76.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$65万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.05% |
| 2 | 金融 | 29.47% |
| 3 | 情報技術 | 12.89% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.17% |
| 5 | 生活必需品 | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $1.61億 | 25.07% |
1,061,066
-142
| -0% | -$2.16万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7313万 | 11.37% |
97,653
-2,020
| -2% | -$147万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3606万 | 5.6% |
48,970
-841
| -2% | -$57.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $2637万 | 4.1% |
73,175
+795
| +1% | +$26.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
$18億
| $2537万 | 3.94% |
509,707
+99,914
| +24% | +$498万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$18.7億
| $2263万 | 3.52% |
902,765
+113,038
| +14% | +$283万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $1535万 | 2.39% |
373,428
+1,413
| +0.4% | +$5.58万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1468万 | 2.28% |
188,444
+68,251
| +57% | +$533万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1348万 | 2.09% |
91,918
+401
| +0.4% | +$5.84万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1109万 | 1.72% |
19,090
-1,930
| -9% | -$79.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1051万 | 1.63% |
28,401
-396
| -1% | -$14.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $993万 | 1.54% |
34,317
-696
| -2% | -$19.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $926万 | 1.44% |
12,803
-1,408
| -10% | -$65万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $890万 | 1.38% |
36,150
+2,793
| +8% | +$64万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
$3303億
| $874万 | 1.36% |
20,169
-2,534
| -11% | -$76.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Lithia Motors
LAD
$64.9億
| $683万 | 1.06% |
23,525
-1,049
| -4% | -$29.8万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
17
KLA
KLAC
$2163億
| $663万 | 1.03% |
21,981
-549
| -2% | -$10.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $652万 | 1.01% |
32,579
-1,990
| -6% | -$40.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $593万 | 0.92% |
16,584
-564
| -3% | -$20.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $463万 | 0.72% |
19,434
+534
| +3% | +$13.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $463万 | 0.72% |
12,409
+28
| +0.2% | +$1.13万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $438万 | 0.68% |
8,752
-161
| -2% | -$7.74万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
23
Cummins
CMI
$731億
| $435万 | 0.68% |
6,093
-472
| -7% | -$31.1万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
24
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $432万 | 0.67% |
3,124
-164
| -5% | -$24.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $407万 | 0.63% |
49,286
-12,420
| -20% | -$103万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Harfst & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Harfst & Associatesは129銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.6億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Harfst & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、51件増加しました、49件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETFで、保有株数は16,058株、評価額は$33.8万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$147万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Harfst & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETFで、株数は16,058株、評価額は$33.8万でした。
- Harfst & Associatesは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$533万でした。
- Harfst & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$147万相当を減らしました。
- Harfst & Associatesは2026年第2四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Harfst & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの62%を占めています。
- Harfst & Associatesは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Harfst & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$6.43億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のHarfst & Associatesの 13F報告書 に基づいています。