Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Capital Managementは75銘柄を保有し、保有額は$6.66億でした。前四半期の$5.85億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2223万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNOVで、保有株数は398,298株、評価額は$739万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$897万相当を売却しました。

• Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNOVで、株数は398,298株、評価額は$739万でした。
• Capital Managementは2026年第2四半期にNexstar Media Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$868万でした。
• Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$897万相当を減らしました。
• Capital Managementは2026年第2四半期にService Properties Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1112万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.66億のポートフォリオの41%を占めています。
• Capital Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$6.66億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCapital Managementの 13F報告書 に基づいています。