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Grey Fox Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.37億
売買回転率
28.49%
推定1年リターン
15.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.18%
1年予想リターン
+15.95%
3年間の予想リターン
+41.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.37億
運用資産残高の伸び率
+$1.19億
(+23%)
資金フロー
+$6558万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.83%
保有額
186
新規
46
買い増し
89
減少
36
解消
7
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+$944万 |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+$797万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$453万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$385万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$263万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$38.6万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$23.8万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$23.1万 |
| 4 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+$22.3万 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.55% |
| 2 | 情報技術 | 3.86% |
| 3 | エネルギー | 3.2% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.07% |
| 5 | ヘルスケア | 0.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $7935万 | 12.45% |
364,086
+12,598
| +4% | +$263万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6372万 | 10% |
739,754
+20,840
| +3% | +$175万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5859万 | 9.19% |
822,286
+55,270
| +7% | +$385万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3319万 | 5.21% |
335,347
+45,798
| +16% | +$453万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $3198万 | 5.02% |
417,009
+27,423
| +7% | +$211万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $3166万 | 4.97% |
130,298
+6,514
| +5% | +$152万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2872万 | 4.51% |
356,445
+27,373
| +8% | +$212万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $2142万 | 3.36% |
179,787
+2,911
| +2% | +$31.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1778万 | 2.79% |
224,926
+18,424
| +9% | +$146万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1498万 | 2.35% |
289,275
+26,156
| +10% | +$134万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1276万 | 2% |
132,329
+12,663
| +11% | +$121万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $1051万 | 1.65% |
283,961
+21,936
| +8% | +$81.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
13
Antero Midstream
AM
$98億
| $1041万 | 1.63% |
457,767
+434,751
| +1,889% | +$944万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $931万 | 1.46% |
32,185
+3,231
| +11% | +$92.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $773万 | 1.21% |
38,617
+4,923
| +15% | +$101万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
Antero Resources
AR
$119億
| $761万 | 1.19% |
+216,509
| 新規 | +$797万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $611万 | 0.96% |
58,803
+2,515
| +4% | +$25.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $600万 | 0.94% |
172,268
+169
| +0.1% | +$5,567 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $595万 | 0.93% |
46,575
+1,529
| +3% | +$19万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $550万 | 0.86% |
207,460
+9,960
| +5% | +$26.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $546万 | 0.86% |
70,774
+1,551
| +2% | +$11.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $532万 | 0.83% |
109,879
+16,826
| +18% | +$80.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $441万 | 0.69% |
12,327
+2,248
| +22% | +$80.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $440万 | 0.69% |
73,658
+136
| +0.2% | +$7,993 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $410万 | 0.64% |
38,074
+5,180
| +16% | +$55.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Grey Fox Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Grey Fox Wealth Advisorsは186銘柄を保有し、保有額は$6.37億でした。前四半期の$5.18億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
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- Grey Fox Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$38.6万相当を減らしました。
- Grey Fox Wealth Advisorsは2026年第2四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Grey Fox Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.37億のポートフォリオの60%を占めています。
- Grey Fox Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Grey Fox Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$6.37億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のGrey Fox Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。