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Crusonia Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.09億
売買回転率
23.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.37%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.09億
運用資産残高の伸び率
+$1.24億
(+26%)
資金フロー
+$7548万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.11%
保有額
243
新規
49
買い増し
123
減少
37
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+$1241万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$326万 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$278万 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$265万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$73.4万 |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+$48.2万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$42.6万 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$42万 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+$39.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.2% |
| 2 | 情報技術 | 6.94% |
| 3 | 金融 | 2.22% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 5 | 生活必需品 | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $5411万 | 8.88% |
660,410
+25,908
| +4% | +$205万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $3921万 | 6.44% |
950,528
+63,034
| +7% | +$259万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $3337万 | 5.48% |
710,974
+59,215
| +9% | +$278万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.2億
| $2166万 | 3.56% |
280,488
+34,290
| +14% | +$265万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $1877万 | 3.08% |
208,288
+7,210
| +4% | +$59.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.7億
| $1847万 | 3.03% |
132,071
-183
| -0.1% | -$2.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1910億
| $1703万 | 2.8% |
78,127
+3,603
| +5% | +$75.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$4.97兆
| $1663万 | 2.73% |
57,461
+5,001
| +10% | +$143万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
GMO US Quality ETF
QLTY
$54.1億
| $1612万 | 2.65% |
387,232
-4,574
| -1% | -$18.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $1509万 | 2.48% |
322,183
+2,019
| +0.6% | +$9.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.9億
| $1431万 | 2.35% |
355,987
+20,583
| +6% | +$79.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $1371万 | 2.25% |
229,593
+27,158
| +13% | +$163万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1276万 | 2.09% |
42,091
+3,508
| +9% | +$101万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
$18億
| $1224万 | 2.01% |
+418,178
| 新規 | +$1241万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.5億
| $1060万 | 1.74% |
73,453
-425
| -0.6% | -$5.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2294億
| $1013万 | 1.66% |
117,588
+16,260
| +16% | +$137万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$90.1億
| $932万 | 1.53% |
27,524
-465
| -2% | -$15.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.2億
| $858万 | 1.41% |
197,288
-737
| -0.4% | -$3.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.8億
| $711万 | 1.17% |
105,165
-6,253
| -6% | -$42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $636万 | 1.04% |
125,835
+10,564
| +9% | +$53.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2286億
| $586万 | 0.96% |
82,225
+1,143
| +1% | +$7.96万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
$13.8億
| $570万 | 0.94% |
60,183
+309
| +0.5% | +$2.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8863億
| $559万 | 0.92% |
7,464
+4,470
| +149% | +$326万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $538万 | 0.88% |
99,562
-1,568
| -2% | -$8.16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1902億
| $537万 | 0.88% |
55,582
+3,244
| +6% | +$31.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Crusonia Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Crusonia Wealth Advisorsは243銘柄を保有し、保有額は$6.09億でした。前四半期の$4.85億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Crusonia Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$7548万を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち123銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Bridgewater All Weather ETFで、保有株数は418,178株、評価額は$1224万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$42.6万相当を売却しました。
- Crusonia Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Bridgewater All Weather ETFで、株数は418,178株、評価額は$1224万でした。
- Crusonia Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$326万でした。
- Crusonia Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$42.6万相当を減らしました。
- Crusonia Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Crusonia Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.09億のポートフォリオの41%を占めています。
- Crusonia Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Crusonia Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$6.09億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のCrusonia Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。