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Crusonia Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
609 Mio. $
Umschlag
23,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
609 Mio. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+75,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,11 %
Position
243
Neu
49
Aufgestockt
123
Reduziert
37
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,26 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,65 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+733.971 $ |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+482.421 $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+426.020 $ |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+419.935 $ |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+399.498 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,2 % |
| 2 | Technologie | 6,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,22 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 8,88 % |
660.410
+25.908
| +4 % | +2,05 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 6,44 % |
950.528
+63.034
| +7 % | +2,59 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 5,48 % |
710.974
+59.215
| +9 % | +2,78 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 3,56 % |
280.488
+34.290
| +14 % | +2,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 3,08 % |
208.288
+7.210
| +4 % | +599.336 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 3,03 % |
132.071
-183
| -0,1 % | -24.170 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,8 % |
78.127
+3.603
| +5 % | +752.373 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 2,73 % |
57.461
+5.001
| +10 % | +1,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,65 % |
387.232
-4.574
| -1 % | -183.454 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,48 % |
322.183
+2.019
| +0,6 % | +94.563 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,35 % |
355.987
+20.583
| +6 % | +796.167 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,25 % |
229.593
+27.158
| +13 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,09 % |
42.091
+3.508
| +9 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,01 % |
+418.178
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,74 % |
73.453
-425
| -0,6 % | -56.443 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,66 % |
117.588
+16.260
| +16 % | +1,37 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 1,53 % |
27.524
-465
| -2 % | -152.441 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 1,41 % |
197.288
-737
| -0,4 % | -32.137 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 1,17 % |
105.165
-6.253
| -6 % | -419.935 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 1,04 % |
125.835
+10.564
| +9 % | +530.844 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,96 % |
82.225
+1.143
| +1 % | +79.617 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,94 % |
60.183
+309
| +0,5 % | +29.542 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,92 % |
7.464
+4.470
| +149 % | +3,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,88 % |
99.562
-1.568
| -2 % | -81.639 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,88 % |
55.582
+3.244
| +6 % | +311.597 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Crusonia Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Crusonia Wealth Advisors 243 Positionen im Wert von 609 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Crusonia Wealth Advisors investierte 75,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 123 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Bridgewater All Weather ETF: 418.178 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 426.020 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Crusonia Wealth Advisors im Q2 2026 war State Street Bridgewater All Weather ETF: 418.178 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- Crusonia Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Crusonia Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 426.020 $.
- Crusonia Wealth Advisors hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 733.971 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Crusonia Wealth Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 609 Mio. $ aus.
- Crusonia Wealth Advisors eröffnete 49 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Crusonia Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 609 Mio. $.
Auf Grundlage der von Crusonia Wealth Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .