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Crusonia Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.09억
회전율
23.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.37%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.09억
AUM 성장
+US$1.24억
(+26%)
자금 흐름
+US$7548만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.11%
보유액
243
신규
49
증가
123
축소
37
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$1241만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$326만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$278만 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$265만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$73.4만 |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$48.2만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$42.6만 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$42만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+US$39.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.2% |
| 2 | 정보기술 | 6.94% |
| 3 | 금융 | 2.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 5 | 필수소비재 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$5411만 | 8.88% |
660,410
+25,908
| +4% | +US$205만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3921만 | 6.44% |
950,528
+63,034
| +7% | +US$259만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$3337만 | 5.48% |
710,974
+59,215
| +9% | +US$278만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$2166만 | 3.56% |
280,488
+34,290
| +14% | +US$265만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1877만 | 3.08% |
208,288
+7,210
| +4% | +US$59.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$1847만 | 3.03% |
132,071
-183
| -0.1% | -US$2.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1703만 | 2.8% |
78,127
+3,603
| +5% | +US$75.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1663만 | 2.73% |
57,461
+5,001
| +10% | +US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$1612만 | 2.65% |
387,232
-4,574
| -1% | -US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$1509만 | 2.48% |
322,183
+2,019
| +0.6% | +US$9.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1431만 | 2.35% |
355,987
+20,583
| +6% | +US$79.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1371만 | 2.25% |
229,593
+27,158
| +13% | +US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1276만 | 2.09% |
42,091
+3,508
| +9% | +US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1억
| US$1224만 | 2.01% |
+418,178
| 신규 | +US$1241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$1060만 | 1.74% |
73,453
-425
| -0.6% | -US$5.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1013만 | 1.66% |
117,588
+16,260
| +16% | +US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$932만 | 1.53% |
27,524
-465
| -2% | -US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$858만 | 1.41% |
197,288
-737
| -0.4% | -US$3.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$711만 | 1.17% |
105,165
-6,253
| -6% | -US$42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$636만 | 1.04% |
125,835
+10,564
| +9% | +US$53.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$586만 | 0.96% |
82,225
+1,143
| +1% | +US$7.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7억
| US$570만 | 0.94% |
60,183
+309
| +0.5% | +US$2.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$559만 | 0.92% |
7,464
+4,470
| +149% | +US$326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$538만 | 0.88% |
99,562
-1,568
| -2% | -US$8.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$537만 | 0.88% |
55,582
+3,244
| +6% | +US$31.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Crusonia Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Crusonia Wealth Advisors는 US$6.09억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.85억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Crusonia Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7548만을 투입해 신규 포지션 49개를 개설하고 기존 보유 종목 123개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Bridgewater All Weather ETF으로, 418,178주를 보유했으며 가치는 US$1224만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$42.6만 규모 줄였습니다.
- Crusonia Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Bridgewater All Weather ETF으로, US$1224만 상당의 418,178주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crusonia Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$326만 규모예요.
- Crusonia Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$42.6만예요.
- Crusonia Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crusonia Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.09억 중 41%를 차지해요.
- Crusonia Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Crusonia Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$6.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Crusonia Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.