我們已在上線！
進一步了解
Crusonia Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.09億
週轉率
23.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.37%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.09億
AUM 成長
+US$1.24億
(+26%)
資金流向
+US$7548萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.11%
持股
243
新
49
增持
123
減碼
37
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$1241萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$326萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$278萬 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$265萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$73.4萬 |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$48.2萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$42.6萬 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$42萬 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+US$39.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.2% |
| 2 | 資訊科技 | 6.94% |
| 3 | 金融 | 2.22% |
| 4 | 通訊服務 | 1.28% |
| 5 | 必需消費品 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$5411萬 | 8.88% |
660,410
+25,908
| +4% | +US$205萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$3921萬 | 6.44% |
950,528
+63,034
| +7% | +US$259萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$3337萬 | 5.48% |
710,974
+59,215
| +9% | +US$278萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8億
| US$2166萬 | 3.56% |
280,488
+34,290
| +14% | +US$265萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$1877萬 | 3.08% |
208,288
+7,210
| +4% | +US$59.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8億
| US$1847萬 | 3.03% |
132,071
-183
| -0.1% | -US$2.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$1703萬 | 2.8% |
78,127
+3,603
| +5% | +US$75.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1663萬 | 2.73% |
57,461
+5,001
| +10% | +US$143萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.3億
| US$1612萬 | 2.65% |
387,232
-4,574
| -1% | -US$18.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.2億
| US$1509萬 | 2.48% |
322,183
+2,019
| +0.6% | +US$9.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$1431萬 | 2.35% |
355,987
+20,583
| +6% | +US$79.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$1371萬 | 2.25% |
229,593
+27,158
| +13% | +US$163萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$1276萬 | 2.09% |
42,091
+3,508
| +9% | +US$101萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18億
| US$1224萬 | 2.01% |
+418,178
| 新 | +US$1241萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.6億
| US$1060萬 | 1.74% |
73,453
-425
| -0.6% | -US$5.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$1013萬 | 1.66% |
117,588
+16,260
| +16% | +US$137萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.2億
| US$932萬 | 1.53% |
27,524
-465
| -2% | -US$15.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$858萬 | 1.41% |
197,288
-737
| -0.4% | -US$3.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2億
| US$711萬 | 1.17% |
105,165
-6,253
| -6% | -US$42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$636萬 | 1.04% |
125,835
+10,564
| +9% | +US$53.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$586萬 | 0.96% |
82,225
+1,143
| +1% | +US$7.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.5億
| US$570萬 | 0.94% |
60,183
+309
| +0.5% | +US$2.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$559萬 | 0.92% |
7,464
+4,470
| +149% | +US$326萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$538萬 | 0.88% |
99,562
-1,568
| -2% | -US$8.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$537萬 | 0.88% |
55,582
+3,244
| +6% | +US$31.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Crusonia Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Crusonia Wealth Advisors持有243個部位，價值US$6.09億，較前一季的US$4.85億增加26%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Crusonia Wealth Advisors在2026年第2季投入US$7548萬淨新增資金，建立49個新部位，並加碼123個既有持股。 其最大的新持股是State Street Bridgewater All Weather ETF：共418,178股，價值US$1224萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$42.6萬。
- Crusonia Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street Bridgewater All Weather ETF：共買進418,178股，價值US$1224萬。
- Crusonia Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$326萬。
- Crusonia Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$42.6萬。
- Crusonia Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$73.4萬。
- 在2026年第2季，Crusonia Wealth Advisors的投資組合規模為US$6.09億，前十大持股占41%。
- Crusonia Wealth Advisors在2026年第2季新增了49個部位，並平倉8個部位。
- Crusonia Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$6.09億。
根據Crusonia Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。