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Francis Financial 投資組合持股
AUM
US$6.1億
週轉率
19.57%
1年估算報酬率
16.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.04%
1年估算報酬率
+16.1%
3年估算報酬率
+56.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.1億
AUM 成長
+US$7093萬
(+13%)
資金流向
+US$2035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.13%
持股
138
新
23
增持
67
減碼
26
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$576萬 |
| 2 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+US$223萬 |
| 3 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+US$214萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$187萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$260萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$185萬 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$93.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$92萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.26% |
| 2 | 科技 | 5.06% |
| 3 | 通訊服務 | 4.17% |
| 4 | 金融 | 1.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8446萬 | 13.84% |
122,978
-2,771
| -2% | -US$185萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$4985萬 | 8.17% |
1,271,353
+147,004
| +13% | +US$576萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$4808萬 | 7.88% |
626,906
+20,826
| +3% | +US$160萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$3461萬 | 5.67% |
767,312
+8,206
| +1% | +US$36.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$3268萬 | 5.35% |
396,161
+5,378
| +1% | +US$43.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3084萬 | 5.05% |
358,024
-7,778
| -2% | -US$65.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$15.8億
| US$2492萬 | 4.08% |
493,314
+44,007
| +10% | +US$223萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$2374萬 | 3.89% |
182,027
+5,510
| +3% | +US$68.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1910萬 | 3.13% |
33,904
-4,260
| -11% | -US$260萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1874萬 | 3.07% |
308,267
+31,235
| +11% | +US$187萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1819萬 | 2.98% |
122,631
-348
| -0.3% | -US$4.78萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
12
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84億
| US$1772萬 | 2.9% |
170,398
+20,772
| +14% | +US$214萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$1289萬 | 2.11% |
90,492
-1,086
| -1% | -US$14.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1229萬 | 2.01% |
77,743
-3,565
| -4% | -US$55.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.91億
| US$1210萬 | 1.98% |
254,794
+6,387
| +3% | +US$30.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$1026萬 | 1.68% |
410,670
+6,235
| +2% | +US$15.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$819萬 | 1.34% |
101,619
+343
| +0.3% | +US$2.66萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7億
| US$783萬 | 1.28% |
66,909
-693
| -1% | -US$7.44萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.51億
| US$715萬 | 1.17% |
357,852
+501
| +0.1% | +US$1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$714萬 | 1.17% |
35,686
+687
| +2% | +US$14.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$702萬 | 1.15% |
24,265
+1,831
| +8% | +US$52.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Corning
GLW
US$1137億
| US$603萬 | 0.99% |
23,616
-63
| -0.3% | -US$1.15萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$557萬 | 0.91% |
88,722
+18,040
| +26% | +US$113萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$551萬 | 0.9% |
16,268
+2,258
| +16% | +US$74萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$534萬 | 0.87% |
109,210
+4,217
| +4% | +US$20.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Francis Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Francis Financial持有138個部位，價值US$6.1億，較前一季的US$5.39億增加13%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Francis Financial在2026年第2季投入US$2035萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF：共11,475股，價值US$118萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$260萬。
- Francis Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF：共買進11,475股，價值US$118萬。
- Francis Financial在2026年第2季增持TCW Flexible Income ETF的幅度最大，估計增加US$576萬。
- Francis Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$260萬。
- Francis Financial於2026年第2季完全出清Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計賣出金額為US$28.6萬。
- 在2026年第2季，Francis Financial的投資組合規模為US$6.1億，前十大持股占60%。
- Francis Financial在2026年第2季新增了23個部位，並平倉4個部位。
- Francis Financial的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.1億。
根據Francis Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。