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Francis Financial

Francis Financial Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 19,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,13 %
Position
138
Neu
23
Aufgestockt
67
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+5,76 Mio. $
2
NBSD-Symbol
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
+2,23 Mio. $
3
MUNY-Symbol
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
+2,14 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,87 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,6 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,85 Mio. $
3
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+936.957 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+920.004 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+654.463 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,26 %
2 Technologie 5,06 %
3 Kommunikationsdienste 4,17 %
4 Finanzwesen 1,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
84,5 Mio. $ 13,84 %
122.978
-2.771
-2 % -1,85 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
FLXR-Symbol
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
49,8 Mio. $ 8,17 %
1.271.353
+147.004
+13 % +5,76 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
48,1 Mio. $ 7,88 %
626.906
+20.826
+3 % +1,6 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFSI-Symbol
4
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
34,6 Mio. $ 5,67 %
767.312
+8.206
+1 % +368.855 $
2022 Q4
14 Quartale
JIRE-Symbol
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
32,7 Mio. $ 5,35 %
396.161
+5.378
+1 % +431.515 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
30,8 Mio. $ 5,05 %
358.024
-7.778
-2 % -654.463 $
2025 Q3
3 Quartale
NBSD-Symbol
7
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
1,58 Mrd. $
24,9 Mio. $ 4,08 %
493.314
+44.007
+10 % +2,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVOO-Symbol
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
23,7 Mio. $ 3,89 %
182.027
+5.510
+3 % +684.364 $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
19,1 Mio. $ 3,13 %
33.904
-4.260
-11 % -2,6 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPYV-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,07 %
308.267
+31.235
+11 % +1,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,98 %
122.631
-348
-0,3 % -47.758 $
2022 Q2
16 Quartale
MUNY-Symbol
12
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
484 Mio. $
17,7 Mio. $ 2,9 %
170.398
+20.772
+14 % +2,14 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DSI-Symbol
13
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,11 %
90.492
-1.086
-1 % -148.836 $
2022 Q2
16 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,01 %
77.743
-3.565
-4 % -557.163 $
2017 Q4
34 Quartale
BGRN-Symbol
15
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
12,1 Mio. $ 1,98 %
254.794
+6.387
+3 % +303.047 $
2022 Q4
14 Quartale
SUSB-Symbol
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,68 %
410.670
+6.235
+2 % +155.845 $
2022 Q2
16 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,34 %
101.619
+343
+0,3 % +26.591 $
2022 Q2
16 Quartale
NULG-Symbol
18
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,28 %
66.909
-693
-1 % -74.398 $
2022 Q4
14 Quartale
FSMB-Symbol
19
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
651 Mio. $
7,15 Mio. $ 1,17 %
357.852
+501
+0,1 % +10.018 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,14 Mio. $ 1,17 %
35.686
+687
+2 % +141.251 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,02 Mio. $ 1,15 %
24.265
+1.831
+8 % +523.732 $
2017 Q4
34 Quartale
GLW-Symbol
22
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,99 %
23.616
-63
-0,3 % -11.462 $
2017 Q4
34 Quartale
VCEB-Symbol
23
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,91 %
88.722
+18.040
+26 % +1,13 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VONE-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,9 %
16.268
+2.258
+16 % +740.241 $
2025 Q2
4 Quartale
DFSE-Symbol
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
5,34 Mio. $ 0,87 %
109.210
+4.217
+4 % +201.646 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Platform Technology Partners
Platform Technology Partners New York 611 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Francis Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Francis Financial 138 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Francis Financial investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 11.475 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 2,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Francis Financial im Q2 2026 war iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 11.475 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Francis Financial hat seine Position in TCW Flexible Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Francis Financial im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,6 Mio. $.
  • Francis Financial hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.981 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Francis Financial machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
  • Francis Financial eröffnete 23 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Francis Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 610 Mio. $.

Auf Grundlage der von Francis Financial für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .