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Francis Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
19.57%
1년 추정 수익률
16.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.04%
1년 예상 수익률
+16.1%
3년 예상 수익률
+56.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.1억
AUM 성장
+US$7093만
(+13%)
자금 흐름
+US$2035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.13%
보유액
138
신규
23
증가
67
축소
26
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$576만 |
| 2 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+US$223만 |
| 3 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+US$214만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$187만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$260만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$185만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$93.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$92만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.26% |
| 2 | 정보기술 | 5.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.17% |
| 4 | 금융 | 1.19% |
| 5 | 임의소비재 | 0.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8446만 | 13.84% |
122,978
-2,771
| -2% | -US$185만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$4985만 | 8.17% |
1,271,353
+147,004
| +13% | +US$576만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$4808만 | 7.88% |
626,906
+20,826
| +3% | +US$160만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$3461만 | 5.67% |
767,312
+8,206
| +1% | +US$36.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$3268만 | 5.35% |
396,161
+5,378
| +1% | +US$43.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3084만 | 5.05% |
358,024
-7,778
| -2% | -US$65.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$15.8억
| US$2492만 | 4.08% |
493,314
+44,007
| +10% | +US$223만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$2374만 | 3.89% |
182,027
+5,510
| +3% | +US$68.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1910만 | 3.13% |
33,904
-4,260
| -11% | -US$260만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1874만 | 3.07% |
308,267
+31,235
| +11% | +US$187만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1819만 | 2.98% |
122,631
-348
| -0.3% | -US$4.78만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84억
| US$1772만 | 2.9% |
170,398
+20,772
| +14% | +US$214만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$1289만 | 2.11% |
90,492
-1,086
| -1% | -US$14.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1229만 | 2.01% |
77,743
-3,565
| -4% | -US$55.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.91억
| US$1210만 | 1.98% |
254,794
+6,387
| +3% | +US$30.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$1026만 | 1.68% |
410,670
+6,235
| +2% | +US$15.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$819만 | 1.34% |
101,619
+343
| +0.3% | +US$2.66만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$783만 | 1.28% |
66,909
-693
| -1% | -US$7.44만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.51억
| US$715만 | 1.17% |
357,852
+501
| +0.1% | +US$1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$714만 | 1.17% |
35,686
+687
| +2% | +US$14.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$702만 | 1.15% |
24,265
+1,831
| +8% | +US$52.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
Corning
GLW
US$1137억
| US$603만 | 0.99% |
23,616
-63
| -0.3% | -US$1.15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
| US$557만 | 0.91% |
88,722
+18,040
| +26% | +US$113만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$551만 | 0.9% |
16,268
+2,258
| +16% | +US$74만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$534만 | 0.87% |
109,210
+4,217
| +4% | +US$20.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Francis Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Francis Financial는 US$6.1억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Francis Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2035만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF으로, 11,475주를 보유했으며 가치는 US$118만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook)으로, 보유분을 추정 US$260만 규모 줄였습니다.
- Francis Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF으로, US$118만 상당의 11,475주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TCW Flexible Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Francis Financial로, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Francis Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$260만예요.
- Francis Financial는 2026년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Francis Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.1억 중 60%를 차지해요.
- Francis Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Francis Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$6.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Francis Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.