에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Sherman Porfolios 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.41억
회전율
32.84%
1년 추정 수익률
25.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.1%
1년 예상 수익률
+25.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.41억
AUM 성장
-US$6.36억
(-50%)
자금 흐름
-US$7.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-116.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.64%
보유액
134
신규
37
증가
57
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$726만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$662만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$635만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$597만 |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2.59억 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$2.52억 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$2.23억 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$8243만 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$525만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.12% |
| 3 | 헬스케어 | 8.95% |
| 4 | 에너지 | 5.96% |
| 5 | 금융 | 4.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$4215만 | 6.57% |
1,404,917
+95,548
| +7% | +US$286만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
2
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$4208만 | 6.56% |
684,265
+109,148
| +19% | +US$662만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$3980만 | 6.2% |
546,227
+49,924
| +10% | +US$375만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673억
| US$3476만 | 5.42% |
1,265,418
+127,516
| +11% | +US$355만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$3175만 | 4.95% |
452,574
+29,688
| +7% | +US$214만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$2340만 | 3.65% |
30,683
-1,182
| -4% | -US$89.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418억
| US$1237만 | 1.93% |
138,557
-9,015
| -6% | -US$83.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$1186만 | 1.85% |
16,038
+10,167
| +173% | +US$726만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1152만 | 1.8% |
22,464
+766
| +4% | +US$35.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
ConocoPhillips
COP
US$1850억
| US$1096만 | 1.71% |
87,561
+7,740
| +10% | +US$95.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$1004만 | 1.56% |
61,660
+2,742
| +5% | +US$42.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$998만 | 1.56% |
54,233
-140
| -0.3% | -US$2.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Phillips 66
PSX
US$1103억
| US$870만 | 1.36% |
34,082
-6,289
| -16% | -US$144만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$838만 | 1.31% |
25,165
+866
| +4% | +US$27.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3689억
| US$835만 | 1.3% |
57,475
+799
| +1% | +US$11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$759만 | 1.18% |
29,024
+1,216
| +4% | +US$31.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$757만 | 1.18% |
17,949
+707
| +4% | +US$28.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$747만 | 1.16% |
26,676
-1,712
| -6% | -US$47.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$747만 | 1.16% |
254,778
+17,243
| +7% | +US$50.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$720만 | 1.12% |
221,481
+13,757
| +7% | +US$46.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$701만 | 1.09% |
21,186
+769
| +4% | +US$26.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4595억
| US$700만 | 1.09% |
34,254
+1,234
| +4% | +US$24.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2030억
| US$699만 | 1.09% |
53,977
-189
| -0.3% | -US$2.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$679만 | 1.06% |
101,616
+42,164
| +71% | +US$279만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
MetLife
MET
US$636억
| US$664만 | 1.03% |
70,494
+3,374
| +5% | +US$32.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Sherman Porfolios의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sherman Porfolios의 보유 포지션은 134개, 총액은 US$6.41억였으며 전 분기 US$12.8억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Sherman Porfolios 측은 2026년 3분기에 순 US$7.47억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 추정 US$2.23억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sherman Porfolios 측은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF에 US$595만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sherman Porfolios의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, US$595만 상당의 37,106주를 매수했어요.
- Sherman Porfolios 측이 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$726만 규모예요.
- Sherman Porfolios의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$2.59억예요.
- Sherman Porfolios 측은 2026년 3분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.23억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sherman Porfolios의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.41억 중 41% 비중을 차지해요.
- Sherman Porfolios 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Sherman Porfolios의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$6.41억 규모가 됐어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Sherman Porfolios의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.