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Sherman Porfolios Ativos da carteira
AUM
US$ 641 mi
Giro
32,84%
Retorno est. (1 ano)
25,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,1%
Retorno est. (1 ano)
+25,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 641 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 636 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 747 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-116,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,64%
Posição
134
Nova
37
Aumentada
57
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,26 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,62 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 6,35 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,97 mi |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 259 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 252 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 223 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 82,4 mi |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 5,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,12% |
| 3 | Saúde | 8,95% |
| 4 | Energia | 5,96% |
| 5 | Financeiro | 4,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 42,1 mi | 6,57% |
1.404.917
+95.548
| +7% | +US$ 2,86 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 42,1 mi | 6,56% |
684.265
+109.148
| +19% | +US$ 6,62 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 39,8 mi | 6,2% |
546.227
+49.924
| +10% | +US$ 3,75 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 34,8 mi | 5,42% |
1.265.418
+127.516
| +11% | +US$ 3,55 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 31,7 mi | 4,95% |
452.574
+29.688
| +7% | +US$ 2,14 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 23,4 mi | 3,65% |
30.683
-1.182
| -4% | -US$ 898 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,8 bi
| US$ 12,4 mi | 1,93% |
138.557
-9.015
| -6% | -US$ 834 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 11,9 mi | 1,85% |
16.038
+10.167
| +173% | +US$ 7,26 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 11,5 mi | 1,8% |
22.464
+766
| +4% | +US$ 354 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
| US$ 11 mi | 1,71% |
87.561
+7.740
| +10% | +US$ 959 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 10 mi | 1,56% |
61.660
+2.742
| +5% | +US$ 429 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 10 mi | 1,56% |
54.233
-140
| -0,3% | -US$ 24,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 8,7 mi | 1,36% |
34.082
-6.289
| -16% | -US$ 1,44 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 8,38 mi | 1,31% |
25.165
+866
| +4% | +US$ 278 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 8,35 mi | 1,3% |
57.475
+799
| +1% | +US$ 110 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 7,59 mi | 1,18% |
29.024
+1.216
| +4% | +US$ 312 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 7,57 mi | 1,18% |
17.949
+707
| +4% | +US$ 282 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 7,47 mi | 1,16% |
26.676
-1.712
| -6% | -US$ 473 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 7,47 mi | 1,16% |
254.778
+17.243
| +7% | +US$ 506 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 7,2 mi | 1,12% |
221.481
+13.757
| +7% | +US$ 464 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 7,01 mi | 1,09% |
21.186
+769
| +4% | +US$ 269 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 7 mi | 1,09% |
34.254
+1.234
| +4% | +US$ 243 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 6,99 mi | 1,09% |
53.977
-189
| -0,3% | -US$ 25,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 6,79 mi | 1,06% |
101.616
+42.164
| +71% | +US$ 2,79 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 6,64 mi | 1,03% |
70.494
+3.374
| +5% | +US$ 322 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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JCP
Revisão da carteira de Sherman Porfolios no T3 2026
No T3 2026, Sherman Porfolios detinha 134 posições no valor de US$ 641 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Sherman Porfolios fez uma retirada líquida de US$ 747 mi em T3 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 223 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sherman Porfolios abriu uma nova posição em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF no valor de US$ 5,95 mi.
- A maior compra de Sherman Porfolios no T3 2026 foi iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 37.106 ações no valor de US$ 5,95 mi.
- Sherman Porfolios foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,26 mi.
- A maior redução de Sherman Porfolios em T3 2026 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 259 mi.
- Sherman Porfolios encerrou totalmente sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 223 mi.
- As dez maiores posições de Sherman Porfolios representam 41% de sua carteira de US$ 641 mi no T3 2026.
- Sherman Porfolios abriu 37 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sherman Porfolios caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 641 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sherman Porfolios referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.