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Mayport LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 645 mi
Giro
14,08%
Retorno est. (1 ano)
19,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,21%
Retorno est. (1 ano)
+19,45%
Retorno est. (3 anos)
+57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 645 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 107 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 46,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,24%
Posição
142
Nova
12
Aumentada
52
Reduzida
32
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 4,43 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 718 mil |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$ 605 mil |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 293 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 237 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 218 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,95% |
| 2 | Tecnologia | 3,89% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,6% |
| 4 | Financeiro | 1,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 150 mi | 23,26% |
218.387
+9.597
| +5% | +US$ 6,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 74,6 mi | 11,56% |
1.281.135
+75.912
| +6% | +US$ 4,43 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 51,4 mi | 7,98% |
721.836
+59.353
| +9% | +US$ 4,13 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 47,4 mi | 7,35% |
192.454
+9.484
| +5% | +US$ 2,17 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 40,2 mi | 6,23% |
108.519
+14.177
| +15% | +US$ 5,07 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 22,4 mi | 3,47% |
306.597
+10.345
| +3% | +US$ 691 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 21,3 mi | 3,31% |
361.424
+29.122
| +9% | +US$ 1,72 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 21,1 mi | 3,27% |
420.360
+24.012
| +6% | +US$ 1,21 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 15,8 mi | 2,45% |
72.444
+1.535
| +2% | +US$ 321 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,3 mi | 2,37% |
20.483
+14.536
| +244% | +US$ 10,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 12,1 mi | 1,87% |
49.609
+1.434
| +3% | +US$ 334 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 11,6 mi | 1,8% |
105.261
+21
| +0% | +US$ 2,32 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 10,3 mi | 1,6% |
29.933
-165
| -0,5% | -US$ 55 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,5 mi | 1,48% |
32.951
+126
| +0,4% | +US$ 36 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,63 mi | 1,18% |
10.195
+1.675
| +20% | +US$ 1,22 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,82 mi | 1,06% |
79.824
+7.102
| +10% | +US$ 595 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 6,47 mi | 1% |
63.855
+1.849
| +3% | +US$ 187 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,54 mi | 0,86% |
18.285
+1.746
| +11% | +US$ 500 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5 mi | 0,78% |
8.882
-51
| -0,6% | -US$ 31,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,83 mi | 0,75% |
24.116
+6.864
| +40% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 847 mi
| US$ 4,45 mi | 0,69% |
59.894
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,04 mi | 0,63% |
32.560
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,92 mi | 0,61% |
10.509
+1.823
| +21% | +US$ 738 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,63 mi | 0,56% |
45.107
-1
| -0% | -US$ 78 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,92 mi | 0,45% |
33.859
+24.607
| +266% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mayport LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mayport LLC detinha 142 posições avaliadas em US$ 645 mi, alta de 20% em relação a US$ 538 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Mayport LLC alocou US$ 46,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 1.430 ações no valor de US$ 1,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 605 mil.
- A maior compra de Mayport LLC no T2 2026 foi State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 1.430 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- Mayport LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior redução de Mayport LLC em T2 2026 foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 605 mil.
- Mayport LLC encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 718 mil.
- As dez maiores posições de Mayport LLC representam 71% de sua carteira de US$ 645 mi no T2 2026.
- Mayport LLC abriu 12 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mayport LLC subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 645 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mayport LLC referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.