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Mayport LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 645 M
Rotación
14.08%
Rendimiento estimado a 1 año
19.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 645 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 107 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 46.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.24%
Posición
142
Nuevas
12
Aumentadas
52
Reducidas
32
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 4.43 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 718 k |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 605 k |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 293 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 237 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 218 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.95% |
| 2 | Tecnología | 3.89% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.6% |
| 4 | Finanzas | 1.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 150 M | 23.26% |
218,387
+9,597
| +5% | +USD 6.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 74.6 M | 11.56% |
1,281,135
+75,912
| +6% | +USD 4.43 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 51.4 M | 7.98% |
721,836
+59,353
| +9% | +USD 4.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 47.4 M | 7.35% |
192,454
+9,484
| +5% | +USD 2.17 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 40.2 M | 6.23% |
108,519
+14,177
| +15% | +USD 5.07 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 22.4 M | 3.47% |
306,597
+10,345
| +3% | +USD 691 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 21.3 M | 3.31% |
361,424
+29,122
| +9% | +USD 1.72 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 21.1 M | 3.27% |
420,360
+24,012
| +6% | +USD 1.21 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 15.8 M | 2.45% |
72,444
+1,535
| +2% | +USD 321 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.3 M | 2.37% |
20,483
+14,536
| +244% | +USD 10.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 12.1 M | 1.87% |
49,609
+1,434
| +3% | +USD 334 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 11.6 M | 1.8% |
105,261
+21
| +0% | +USD 2.32 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 10.3 M | 1.6% |
29,933
-165
| -0.5% | -USD 55 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.5 M | 1.48% |
32,951
+126
| +0.4% | +USD 36 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.63 M | 1.18% |
10,195
+1,675
| +20% | +USD 1.22 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.82 M | 1.06% |
79,824
+7,102
| +10% | +USD 595 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 6.47 M | 1% |
63,855
+1,849
| +3% | +USD 187 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 5.54 M | 0.86% |
18,285
+1,746
| +11% | +USD 500 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5 M | 0.78% |
8,882
-51
| -0.6% | -USD 31.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.83 M | 0.75% |
24,116
+6,864
| +40% | +USD 1.41 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 847 M
| USD 4.45 M | 0.69% |
59,894
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.04 M | 0.63% |
32,560
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.92 M | 0.61% |
10,509
+1,823
| +21% | +USD 738 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.63 M | 0.56% |
45,107
-1
| -0% | -USD 78 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.92 M | 0.45% |
33,859
+24,607
| +266% | +USD 2.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mayport LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mayport LLC mantenía 142 posiciones por un valor de USD 645 M, un aumento de 20% frente a los USD 538 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Mayport LLC destinó USD 46.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 1,430 acciones con un valor de USD 1.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Terreno Realty, por un valor estimado de USD 605 k.
- La mayor compra de Mayport LLC en T2 2026 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 1,430 acciones por un valor de USD 1.01 M.
- Mayport LLC fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de Mayport LLC durante T2 2026 fue en Terreno Realty, con un recorte estimado de USD 605 k.
- Mayport LLC cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 718 k.
- Las diez principales posiciones de Mayport LLC representan 71% de su cartera de USD 645 M en T2 2026.
- Mayport LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mayport LLC aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 645 M.
Según el Informe 13F de Mayport LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.