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SFA
Spectrum Financial Alliance Posiciones de la cartera
AUM
USD 679 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
83.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+45.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+83.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+185.42%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 679 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 159 M
(+31%)
Flujo de capital
-USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.19%
Posición
33
Nuevas
3
Aumentadas
15
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 4.99 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 4.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 63.6 M |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 243 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 36.3% |
| 2 | Finanzas | 25.19% |
| 3 | Tecnología | 21.08% |
| 4 | Varios | 13.7% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 89.7 M | 13.2% |
640,623
-17,822
| -3% | -USD 2.32 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
2
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 78.3 M | 11.53% |
361,814
+22,348
| +7% | +USD 4.97 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
3
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 74.1 M | 10.91% |
1,300,644
+93,892
| +8% | +USD 4.99 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 60.8 M | 8.95% |
329,122
+6,692
| +2% | +USD 1.25 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 57.9 M | 8.52% |
91,213
+2,652
| +3% | +USD 1.54 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 57.5 M | 8.47% |
112,956
+8,635
| +8% | +USD 4.67 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 52.9 M | 7.79% |
141,618
+9,230
| +7% | +USD 2.89 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 45.9 M | 6.76% |
39,799
-84,839
| -68% | -USD 63.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 35.5 M | 5.22% |
119,160
+3,932
| +3% | +USD 788 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
USD 853 M
| USD 19.4 M | 2.85% |
553,023
+384,435
| +228% | +USD 11.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 21.8 mil M
| USD 17.6 M | 2.59% |
+237,940
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5330 M
| USD 15.7 M | 2.31% |
110,615
-19,287
| -15% | -USD 2.55 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 15.6 M | 2.3% |
51,609
+6,108
| +13% | +USD 1.75 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.5 M | 2.28% |
27,488
+2,217
| +9% | +USD 1.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 14.6 M | 2.15% |
251,313
+143,027
| +132% | +USD 8.34 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 9.44 M | 1.39% |
679,098
+90,268
| +15% | +USD 1.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
USD 929 M
| USD 7.63 M | 1.12% |
108,810
+20,078
| +23% | +USD 1.24 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 7.36 M | 1.08% |
79,758
-2,661
| -3% | -USD 243 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 544 k | 0.08% |
739
-2
| -0.3% | -USD 1.38 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 438 k | 0.06% |
11,500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
USD 25.4 M
| USD 382 k | 0.06% |
7,908
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
USD 347 M
| USD 376 k | 0.06% |
7,731
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 346 k | 0.05% |
929
+136
| +17% | +USD 55 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 297 k | 0.04% |
2,260
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 270 k | 0.04% |
729
+3
| +0.4% | +USD 1.07 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CNBTD
FBT
Revisión del portafolio de Spectrum Financial Alliance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Spectrum Financial Alliance mantenía 33 posiciones por un valor de USD 679 M, un aumento de 31% frente a los USD 520 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Spectrum Financial Alliance muestra 3 nuevos, Aumentaron 15, 8 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 237,940 acciones con un valor de USD 17.6 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 63.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 36% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Spectrum Financial Alliance en T2 2026 fue Roundhill Memory ETF: 237,940 acciones por un valor de USD 17.6 M.
- Spectrum Financial Alliance fue quien más aumentó su posición en ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Spectrum Financial Alliance durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 63.6 M.
- Spectrum Financial Alliance cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Financial Alliance representan 84% de su cartera de USD 679 M en T2 2026.
- Spectrum Financial Alliance abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Spectrum Financial Alliance aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 679 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Financial Alliance correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.