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SFA
Spectrum Financial Alliance 投資組合持股
AUM
US$6.79億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
83.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+45.46%
1年估算報酬率
+83.74%
3年估算報酬率
+185.42%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.79億
AUM 成長
+US$1.59億
(+31%)
資金流向
-US$1037萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.19%
持股
33
新
3
增持
15
減碼
8
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1239萬 |
| 2 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$1108萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$834萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$499萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$497萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6362萬 |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$255萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$232萬 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 36.3% |
| 2 | 金融 | 25.19% |
| 3 | 資訊科技 | 21.08% |
| 4 | 其他 | 13.7% |
| 5 | 通訊服務 | 2.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citigroup
C
US$2055億
| US$8966萬 | 13.2% |
640,623
-17,822
| -3% | -US$232萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
2
Boeing
BA
US$1505億
| US$7832萬 | 11.53% |
361,814
+22,348
| +7% | +US$497萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$7411萬 | 10.91% |
1,300,644
+93,892
| +8% | +US$499萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$6082萬 | 8.95% |
329,122
+6,692
| +2% | +US$125萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1705億
| US$5786萬 | 8.52% |
91,213
+2,652
| +3% | +US$154萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
US$1266億
| US$5755萬 | 8.47% |
112,956
+8,635
| +8% | +US$467萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$5293萬 | 7.79% |
141,618
+9,230
| +7% | +US$289萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$4594萬 | 6.76% |
39,799
-84,839
| -68% | -US$6362萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
US$2161億
| US$3550萬 | 5.22% |
119,160
+3,932
| +3% | +US$78.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$8.75億
| US$1937萬 | 2.85% |
553,023
+384,435
| +228% | +US$1108萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$224億
| US$1757萬 | 2.59% |
+237,940
| 新 | +US$1239萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$55.1億
| US$1568萬 | 2.31% |
110,615
-19,287
| -15% | -US$255萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$1564萬 | 2.3% |
51,609
+6,108
| +13% | +US$175萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$1548萬 | 2.28% |
27,488
+2,217
| +9% | +US$136萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$1463萬 | 2.15% |
251,313
+143,027
| +132% | +US$834萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Ford
F
US$484億
| US$944萬 | 1.39% |
679,098
+90,268
| +15% | +US$122萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$9.25億
| US$763萬 | 1.12% |
108,810
+20,078
| +23% | +US$124萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1572億
| US$736萬 | 1.08% |
79,758
-2,661
| -3% | -US$24.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$54.4萬 | 0.08% |
739
-2
| -0.3% | -US$1,376 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
International Paper
IP
US$178億
| US$43.8萬 | 0.06% |
11,500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
US$2531萬
| US$38.2萬 | 0.06% |
7,908
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
US$3.46億
| US$37.6萬 | 0.06% |
7,731
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$34.6萬 | 0.05% |
929
+136
| +17% | +US$5.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132億
| US$29.7萬 | 0.04% |
2,260
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$27萬 | 0.04% |
729
+3
| +0.4% | +US$1,073 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CNBTD
Spectrum Financial Alliance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Spectrum Financial Alliance持有33個部位，價值US$6.79億，較前一季的US$5.2億增加31%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Spectrum Financial Alliance的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加15檔、減碼8檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共237,940股，價值US$1757萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$6362萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產36%，低於前一季的42%，其次為金融和資訊科技。
- Spectrum Financial Alliance在2026年第2季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進237,940股，價值US$1757萬。
- Spectrum Financial Alliance在2026年第2季增持ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil的幅度最大，估計增加US$1108萬。
- Spectrum Financial Alliance在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$6362萬。
- Spectrum Financial Alliance於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Spectrum Financial Alliance的投資組合規模為US$6.79億，前十大持股占84%。
- Spectrum Financial Alliance在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Spectrum Financial Alliance的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$6.79億。
根據Spectrum Financial Alliance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。