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SFA
Spectrum Financial Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.79억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
83.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.46%
1년 예상 수익률
+83.74%
3년 예상 수익률
+185.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.79억
AUM 성장
+US$1.59억
(+31%)
자금 흐름
-US$1037만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.19%
보유액
33
신규
3
증가
15
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1239만 |
| 2 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$1108만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$834만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$499만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$497만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6362만 |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$255만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$232만 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$24.3만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 36.3% |
| 2 | 금융 | 25.19% |
| 3 | 정보기술 | 21.08% |
| 4 | 기타 | 13.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citigroup
C
US$2084억
| US$8966만 | 13.2% |
640,623
-17,822
| -3% | -US$232만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
2
Boeing
BA
US$1503억
| US$7832만 | 11.53% |
361,814
+22,348
| +7% | +US$497만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$7411만 | 10.91% |
1,300,644
+93,892
| +8% | +US$499만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$6082만 | 8.95% |
329,122
+6,692
| +2% | +US$125만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$5786만 | 8.52% |
91,213
+2,652
| +3% | +US$154만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$5755만 | 8.47% |
112,956
+8,635
| +8% | +US$467만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$5293만 | 7.79% |
141,618
+9,230
| +7% | +US$289만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4594만 | 6.76% |
39,799
-84,839
| -68% | -US$6362만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$3550만 | 5.22% |
119,160
+3,932
| +3% | +US$78.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$8.53억
| US$1937만 | 2.85% |
553,023
+384,435
| +228% | +US$1108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$1757만 | 2.59% |
+237,940
| 신규 | +US$1239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.3억
| US$1568만 | 2.31% |
110,615
-19,287
| -15% | -US$255만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1564만 | 2.3% |
51,609
+6,108
| +13% | +US$175만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1548만 | 2.28% |
27,488
+2,217
| +9% | +US$136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1463만 | 2.15% |
251,313
+143,027
| +132% | +US$834만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Ford
F
US$496억
| US$944만 | 1.39% |
679,098
+90,268
| +15% | +US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$9.29억
| US$763만 | 1.12% |
108,810
+20,078
| +23% | +US$124만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$736만 | 1.08% |
79,758
-2,661
| -3% | -US$24.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$54.4만 | 0.08% |
739
-2
| -0.3% | -US$1.38천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
International Paper
IP
US$180억
| US$43.8만 | 0.06% |
11,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
US$2536만
| US$38.2만 | 0.06% |
7,908
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
US$3.47억
| US$37.6만 | 0.06% |
7,731
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$34.6만 | 0.05% |
929
+136
| +17% | +US$5.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$29.7만 | 0.04% |
2,260
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$27만 | 0.04% |
729
+3
| +0.4% | +US$1.07천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CNBTD
FBT
Spectrum Financial Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Spectrum Financial Alliance는 US$6.79억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.2억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Spectrum Financial Alliance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 15개 증가, 8개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF으로, 237,940주를 보유했으며 가치는 US$1757만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$6362만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 42%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Spectrum Financial Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF으로, US$1757만 상당의 237,940주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spectrum Financial Alliance로, 추정 증가액은 US$1108만 규모예요.
- Spectrum Financial Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6362만예요.
- Spectrum Financial Alliance는 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spectrum Financial Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.79억 중 84%를 차지해요.
- Spectrum Financial Alliance는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Spectrum Financial Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$6.79억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Spectrum Financial Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.