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Summit Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.02억
회전율
10.65%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+44.9%
5년 예상 수익률
+42.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.02억
AUM 성장
+US$7024만
(+11%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
291
신규
20
증가
114
축소
85
청산됨
11
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.75% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 필수소비재 | 2.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3404만 | 4.85% |
45,451
+2,101
| +5% | +US$153만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2810만 | 4% |
226,306
-650
| -0.3% | -US$7.84만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2602만 | 3.71% |
118,591
-6,185
| -5% | -US$130만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2560만 | 3.65% |
34,767
+37
| +0.1% | +US$2.55만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1951만 | 2.78% |
372,797
+28,804
| +8% | +US$150만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1742만 | 2.48% |
377,530
+39,552
| +12% | +US$182만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1682만 | 2.4% |
169,947
-6,107
| -3% | -US$60.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1675만 | 2.39% |
173,650
-8,802
| -5% | -US$83.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1641만 | 2.34% |
324,561
-17,168
| -5% | -US$86.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1411만 | 2.01% |
310,113
+251,428
| +428% | +US$1147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1393만 | 1.98% |
265,804
-36,844
| -12% | -US$193만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1338만 | 1.91% |
138,535
-3,143
| -2% | -US$30.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$1294만 | 1.84% |
201,700
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1218만 | 1.74% |
77,091
+596
| +0.8% | +US$9.31만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$1215만 | 1.73% |
228,606
-43,714
| -16% | -US$232만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1179만 | 1.68% |
58,946
+1,088
| +2% | +US$22.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1154만 | 1.64% |
15,448
+9
| +0.1% | +US$6.52천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1137만 | 1.62% |
124,703
+13,741
| +12% | +US$121만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1104만 | 1.57% |
222,779
-9,678
| -4% | -US$47.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1028만 | 1.46% |
35,521
+532
| +2% | +US$15.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$996만 | 1.42% |
115,570
+14,656
| +15% | +US$123만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$975만 | 1.39% |
23,811
-1,109
| -4% | -US$44만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$841만 | 1.2% |
51,224
+721
| +1% | +US$11.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$813만 | 1.16% |
91,321
+9,948
| +12% | +US$88.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$804만 | 1.15% |
54,853
+384
| +0.7% | +US$5.59만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Partners는 US$7.02억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 114개 증가, 85개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF으로, 21,804주를 보유했으며 가치는 US$69.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$264만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF으로, US$69.3만 상당의 21,804주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1147만 규모예요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Summit Wealth Partners는 2026년 2분기에 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.02억 중 31%를 차지해요.
- Summit Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Summit Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.