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Summit Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.02억
회전율
10.65%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+44.9%
5년 예상 수익률
+42.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.02억
AUM 성장
+US$7024만
(+11%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
291
신규
20
증가
114
축소
85
청산됨
11
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.75% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 필수소비재 | 2.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$340만 | 0.48% |
13,396
-117
| -0.9% | -US$2.73만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$328만 | 0.47% |
10,831
-222
| -2% | -US$6.36만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$326만 | 0.46% |
8,915
+1,051
| +13% | +US$37.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$3182억
| US$320만 | 0.46% |
3,008
-10
| -0.3% | -US$8.78천 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$312만 | 0.44% |
16,354
+2,707
| +20% | +US$46.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$308만 | 0.44% |
40,612
+1,296
| +3% | +US$9.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$300만 | 0.43% |
8,394
+74
| +0.9% | +US$2.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$282만 | 0.4% |
24,913
-106
| -0.4% | -US$1.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.4억
| US$282만 | 0.4% |
47,165
-1,051
| -2% | -US$6.29만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
60
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$274만 | 0.39% |
80,433
+5,817
| +8% | +US$19.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.1억
| US$270만 | 0.38% |
29,470
-1,658
| -5% | -US$14.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
62
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$264만 | 0.38% |
6,985
-22
| -0.3% | -US$8.82천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
63
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$260만 | 0.37% |
43,521
-392
| -0.9% | -US$2.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
64
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9억
| US$235만 | 0.33% |
46,003
+201
| +0.4% | +US$1.02만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
65
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571억
| US$233만 | 0.33% |
24,443
+687
| +3% | +US$6.46만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
66
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$228만 | 0.32% |
31,044
+580
| +2% | +US$4.26만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
67
Merck
MRK
US$3469억
| US$201만 | 0.29% |
15,653
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$199만 | 0.28% |
27,888
-29
| -0.1% | -US$2.02천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
69
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$10억
| US$192만 | 0.27% |
58,449
+42,190
| +259% | +US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.1억
| US$190만 | 0.27% |
37,727
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
71
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$187만 | 0.27% |
41,245
+848
| +2% | +US$3.84만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
Home Depot
HD
US$3186억
| US$187만 | 0.27% |
5,291
-267
| -5% | -US$8.69만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
73
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$184만 | 0.26% |
1,598
+63
| +4% | +US$4.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$184만 | 0.26% |
2,613
-81
| -3% | -US$5.42만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
75
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.3억
| US$175만 | 0.25% |
17,925
+1,132
| +7% | +US$10.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Partners 측은 US$7.02억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 114개 증가, 85개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, 21,804주를 보유했으며 가치는 US$69.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, US$69.3만 상당의 21,804주를 매수했어요.
- Summit Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1147만 규모예요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.02억 중 31% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Summit Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.