에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.02억
회전율
10.65%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+44.9%
5년 예상 수익률
+42.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.02억
AUM 성장
+US$7024만
(+11%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
291
신규
20
증가
114
축소
85
청산됨
11
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.75% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 필수소비재 | 2.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$18.9억
| US$107만 | 0.15% |
21,752
-3,773
| -15% | -US$17.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$107만 | 0.15% |
13,242
-138
| -1% | -US$1.07만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
103
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$104만 | 0.15% |
8,879
+6
| +0.1% | +US$627 |
2026 Q1
1분기
|
|
104
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241억
| US$104만 | 0.15% |
1,792
+4
| +0.2% | +US$1.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$103만 | 0.15% |
45,912
-12
| -0% | -US$269 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$101만 | 0.14% |
9,757
+530
| +6% | +US$5.45만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
107
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$101만 | 0.14% |
12,162
+84
| +0.7% | +US$6.7천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
108
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51억
| US$99만 | 0.14% |
38,112
+386
| +1% | +US$10천 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$98.2만 | 0.14% |
11,719
-325
| -3% | -US$2.66만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
110
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$93.8만 | 0.13% |
9,026
-4,034
| -31% | -US$40.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
111
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.6억
| US$93.2만 | 0.13% |
13,405
+190
| +1% | +US$1.29만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
112
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$93.1만 | 0.13% |
3,699
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
113
ExxonMobil
XOM
US$7700억
| US$92.9만 | 0.13% |
6,797
+326
| +5% | +US$4.88만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
114
Marriott International
MAR
US$1041억
| US$90.8만 | 0.13% |
2,450
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
115
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$90.4만 | 0.13% |
24,734
+203
| +0.8% | +US$7.27천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
116
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$90만 | 0.13% |
11,916
+1,016
| +9% | +US$8.62만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
117
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.4억
| US$89.5만 | 0.13% |
11,475
-54
| -0.5% | -US$3.96천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
118
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$214억
| US$89.3만 | 0.13% |
8,335
+120
| +1% | +US$1.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
119
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$89.2만 | 0.13% |
19,379
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
120
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$89만 | 0.13% |
9,248
+42
| +0.5% | +US$4.28천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$88만 | 0.13% |
8,805
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
122
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$86.1만 | 0.12% |
10,897
-5,488
| -33% | -US$43.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171억
| US$84.5만 | 0.12% |
7,196
-1,060
| -13% | -US$12.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
124
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$1.06억
| US$84만 | 0.12% |
30,594
-1,344
| -4% | -US$3.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$9.1억
| US$83.7만 | 0.12% |
19,960
-508
| -2% | -US$2.15만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Partners 측은 US$7.02억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 114개 증가, 85개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, 21,804주를 보유했으며 가치는 US$69.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, US$69.3만 상당의 21,804주를 매수했어요.
- Summit Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1147만 규모예요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.02억 중 31% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Summit Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.