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Summit Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.02億
売買回転率
10.65%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.53%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
+44.9%
5年予想リターン
+42.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.02億
運用資産残高の伸び率
+$7024万
(+11%)
資金フロー
+$1372万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.6%
保有額
291
新規
20
買い増し
114
減少
85
解消
11
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1147万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$182万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$160万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$153万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$264万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$232万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$217万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$193万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.75% |
| 2 | 情報技術 | 6.68% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 生活必需品 | 2.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.2億
| $107万 | 0.15% |
21,752
-3,773
| -15% | -$17.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1088億
| $107万 | 0.15% |
13,242
-138
| -1% | -$1.07万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
103
Cisco
CSCO
$3973億
| $104万 | 0.15% |
8,879
+6
| +0.1% | +$627 |
2026 Q1
1四半期
|
|
104
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $104万 | 0.15% |
1,792
+4
| +0.2% | +$1,640 |
2025 Q4
2四半期
|
|
105
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24.5億
| $103万 | 0.15% |
45,912
-12
| -0% | -$269 |
2023 Q4
10四半期
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $101万 | 0.14% |
9,757
+530
| +6% | +$5.45万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
107
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $101万 | 0.14% |
12,162
+84
| +0.7% | +$6,696 |
2019 Q4
26四半期
|
|
108
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
$1.52億
| $99万 | 0.14% |
38,112
+386
| +1% | +$9,969 |
2026 Q1
1四半期
|
|
109
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$672億
| $98.2万 | 0.14% |
11,719
-325
| -3% | -$2.66万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
110
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $93.8万 | 0.13% |
9,026
-4,034
| -31% | -$40.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
111
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.3億
| $93.2万 | 0.13% |
13,405
+190
| +1% | +$1.29万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
112
AbbVie
ABBV
$5214億
| $93.1万 | 0.13% |
3,699
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
113
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $92.9万 | 0.13% |
6,797
+326
| +5% | +$4.88万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
114
Marriott International
MAR
$1105億
| $90.8万 | 0.13% |
2,450
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
115
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$110億
| $90.4万 | 0.13% |
24,734
+203
| +0.8% | +$7,271 |
2021 Q4
18四半期
|
|
116
iShares Gold Trust
IAU
$590億
| $90万 | 0.13% |
11,916
+1,016
| +9% | +$8.62万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
117
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$30億
| $89.5万 | 0.13% |
11,475
-54
| -0.5% | -$3,958 |
2024 Q2
8四半期
|
|
118
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$224億
| $89.3万 | 0.13% |
8,335
+120
| +1% | +$1.37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
119
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.3億
| $89.2万 | 0.13% |
19,379
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
120
Walt Disney
DIS
$2066億
| $89万 | 0.13% |
9,248
+42
| +0.5% | +$4,282 |
2024 Q4
6四半期
|
|
121
SouthState Bank Corp
SSB
$102億
| $88万 | 0.13% |
8,805
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
122
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $86.1万 | 0.12% |
10,897
-5,488
| -33% | -$43.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $84.5万 | 0.12% |
7,196
-1,060
| -13% | -$12.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
124
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
$1.06億
| $84万 | 0.12% |
30,594
-1,344
| -4% | -$3.66万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
125
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.72億
| $83.7万 | 0.12% |
19,960
-508
| -2% | -$2.15万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
TFHU
Summit Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Partnersは291銘柄を保有し、保有額は$7.02億でした。前四半期の$6.32億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Summit Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、114件増加しました、85件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、保有株数は21,804株、評価額は$69.3万でした。 最も大きな売却はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定額は$264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Summit Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、株数は21,804株、評価額は$69.3万でした。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1147万でした。
- Summit Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$264万相当を減らしました。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にPacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.02億のポートフォリオの31%を占めています。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Summit Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.02億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。