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Summit Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.02億
売買回転率
10.65%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.53%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
+44.9%
5年予想リターン
+42.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.02億
運用資産残高の伸び率
+$7024万
(+11%)
資金フロー
+$1372万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.6%
保有額
291
新規
20
買い増し
114
減少
85
解消
11
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1147万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$182万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$160万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$153万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$264万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$232万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$217万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$193万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.75% |
| 2 | 情報技術 | 6.68% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 生活必需品 | 2.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Starbucks
SBUX
$1248億
| $62.7万 | 0.09% |
6,132
+4
| +0.1% | +$403 |
2026 Q1
1四半期
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $62.5万 | 0.09% |
6,478
-30
| -0.5% | -$2,867 |
2026 Q1
1四半期
|
|
153
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $60万 | 0.09% |
2,475
-4
| -0.2% | -$932 |
2026 Q1
1四半期
|
|
154
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$113億
| $59.5万 | 0.08% |
13,794
-395
| -3% | -$1.65万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
155
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.8億
| $59.5万 | 0.08% |
11,918
-160
| -1% | -$7,861 |
2019 Q4
26四半期
|
|
156
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
$8319万
| $59.1万 | 0.08% |
+22,757
| 新規 | +$58.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
157
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $58.6万 | 0.08% |
24,186
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
158
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $58.4万 | 0.08% |
7,072
-21
| -0.3% | -$1,688 |
2025 Q4
2四半期
|
|
159
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
$7.94億
| $57.8万 | 0.08% |
28,638
+8,222
| +40% | +$16.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
160
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$306億
| $57.5万 | 0.08% |
2,336
+1,252
| +115% | +$28.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
161
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.3億
| $57.5万 | 0.08% |
12,590
-2,209
| -15% | -$9.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
162
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$142億
| $57万 | 0.08% |
1,446
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
163
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $56.8万 | 0.08% |
7,104
-160
| -2% | -$1.28万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $56.7万 | 0.08% |
7,277
-27,816
| -79% | -$217万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
165
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6億
| $56万 | 0.08% |
24,722
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
166
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$27.3億
| $55.3万 | 0.08% |
26,517
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
167
Union Pacific
UNP
$1764億
| $54.6万 | 0.08% |
2,008
+881
| +78% | +$23.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
168
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$66.1億
| $54.4万 | 0.08% |
10,936
-380
| -3% | -$1.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
169
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$134億
| $54.1万 | 0.08% |
5,078
+479
| +10% | +$5.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
170
Goldman Sachs
GS
$2614億
| $54万 | 0.08% |
534
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
171
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$549億
| $52.5万 | 0.07% |
9,799
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
172
Pfizer
PFE
$1666億
| $52.1万 | 0.07% |
21,656
-170
| -0.8% | -$4,447 |
2019 Q4
26四半期
|
|
173
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$32.7億
| $51.4万 | 0.07% |
15,005
-221
| -1% | -$7,519 |
2026 Q1
1四半期
|
|
174
Ecolab
ECL
$860億
| $49.8万 | 0.07% |
1,787
+27
| +2% | +$7,111 |
2023 Q4
10四半期
|
|
175
Amgen
AMGN
$2516億
| $49.7万 | 0.07% |
1,372
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
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TFHU
Summit Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Partnersは291銘柄を保有し、保有額は$7.02億でした。前四半期の$6.32億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Summit Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、114件増加しました、85件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、保有株数は21,804株、評価額は$69.3万でした。 最も大きな売却はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定額は$264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Summit Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、株数は21,804株、評価額は$69.3万でした。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1147万でした。
- Summit Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$264万相当を減らしました。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にPacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.02億のポートフォリオの31%を占めています。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Summit Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.02億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。