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Summit Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 702 M
Rotación
10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 702 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.6%
Posición
291
Nuevas
20
Aumentadas
114
Reducidas
85
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.75% |
| 2 | Tecnología | 6.68% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 627 k | 0.09% |
6,132
+4
| +0.1% | +USD 403 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 625 k | 0.09% |
6,478
-30
| -0.5% | -USD 2.87 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 600 k | 0.09% |
2,475
-4
| -0.2% | -USD 932 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 595 k | 0.08% |
13,794
-395
| -3% | -USD 16.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1879 M
| USD 595 k | 0.08% |
11,918
-160
| -1% | -USD 7.86 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
156
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
USD 83.2 M
| USD 591 k | 0.08% |
+22,757
| Nuevas | +USD 588 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4005 M
| USD 586 k | 0.08% |
24,186
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
158
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 584 k | 0.08% |
7,072
-21
| -0.3% | -USD 1.69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 794 M
| USD 578 k | 0.08% |
28,638
+8,222
| +40% | +USD 166 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.6 mil M
| USD 575 k | 0.08% |
2,336
+1,252
| +115% | +USD 287 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1033 M
| USD 575 k | 0.08% |
12,590
-2,209
| -15% | -USD 99 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
162
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 570 k | 0.08% |
1,446
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
163
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 568 k | 0.08% |
7,104
-160
| -2% | -USD 12.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 567 k | 0.08% |
7,277
-27,816
| -79% | -USD 2.17 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
165
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 600 M
| USD 560 k | 0.08% |
24,722
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
166
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2726 M
| USD 553 k | 0.08% |
26,517
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
167
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 546 k | 0.08% |
2,008
+881
| +78% | +USD 231 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
168
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6607 M
| USD 544 k | 0.08% |
10,936
-380
| -3% | -USD 19 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 541 k | 0.08% |
5,078
+479
| +10% | +USD 51 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
170
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 540 k | 0.08% |
534
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 525 k | 0.07% |
9,799
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 521 k | 0.07% |
21,656
-170
| -0.8% | -USD 4.45 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
173
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3272 M
| USD 514 k | 0.07% |
15,005
-221
| -1% | -USD 7.52 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Ecolab
ECL
USD 86 mil M
| USD 498 k | 0.07% |
1,787
+27
| +2% | +USD 7.11 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
175
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 497 k | 0.07% |
1,372
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
TFHU
Revisión del portafolio de Summit Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners mantenía 291 posiciones por un valor de USD 702 M, un aumento de 11% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Partners muestra 20 nuevos, Aumentaron 114, 85 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones con un valor de USD 693 k. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Wealth Partners en T2 2026 fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones por un valor de USD 693 k.
- Summit Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Partners representan 31% de su cartera de USD 702 M en T2 2026.
- Summit Wealth Partners abrió 20 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 702 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.