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Summit Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 702 mi
Giro
10,65%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+44,9%
Retorno est. (5 anos)
+42,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 702 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,6%
Posição
291
Nova
20
Aumentada
114
Reduzida
85
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,75% |
| 2 | Tecnologia | 6,68% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 627 mil | 0,09% |
6.132
+4
| +0,1% | +US$ 403 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 625 mil | 0,09% |
6.478
-30
| -0,5% | -US$ 2,87 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 600 mil | 0,09% |
2.475
-4
| -0,2% | -US$ 932 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 595 mil | 0,08% |
13.794
-395
| -3% | -US$ 16,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
| US$ 595 mil | 0,08% |
11.918
-160
| -1% | -US$ 7,86 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
156
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$ 83,2 mi
| US$ 591 mil | 0,08% |
+22.757
| Nova | +US$ 588 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 586 mil | 0,08% |
24.186
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
158
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 584 mil | 0,08% |
7.072
-21
| -0,3% | -US$ 1,69 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 794 mi
| US$ 578 mil | 0,08% |
28.638
+8.222
| +40% | +US$ 166 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 575 mil | 0,08% |
2.336
+1.252
| +115% | +US$ 287 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,03 bi
| US$ 575 mil | 0,08% |
12.590
-2.209
| -15% | -US$ 99 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
162
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,2 bi
| US$ 570 mil | 0,08% |
1.446
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
163
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 568 mil | 0,08% |
7.104
-160
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 567 mil | 0,08% |
7.277
-27.816
| -79% | -US$ 2,17 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
165
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 600 mi
| US$ 560 mil | 0,08% |
24.722
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
166
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,73 bi
| US$ 553 mil | 0,08% |
26.517
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
167
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 546 mil | 0,08% |
2.008
+881
| +78% | +US$ 231 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
168
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,61 bi
| US$ 544 mil | 0,08% |
10.936
-380
| -3% | -US$ 19 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| US$ 541 mil | 0,08% |
5.078
+479
| +10% | +US$ 51 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
170
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 540 mil | 0,08% |
534
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 525 mil | 0,07% |
9.799
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 521 mil | 0,07% |
21.656
-170
| -0,8% | -US$ 4,45 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
173
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,27 bi
| US$ 514 mil | 0,07% |
15.005
-221
| -1% | -US$ 7,52 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Ecolab
ECL
US$ 86 bi
| US$ 498 mil | 0,07% |
1.787
+27
| +2% | +US$ 7,11 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
175
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 497 mil | 0,07% |
1.372
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AW
TFHU
Revisão da carteira de Summit Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 291 posições avaliadas em US$ 702 mi, alta de 11% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Partners mostra 20 novas, 114 aumentaram, 85 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Wealth Partners no T2 2026 foi BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil.
- Summit Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- Summit Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 500 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Partners representam 31% de sua carteira de US$ 702 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Partners abriu 20 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 702 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.