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Summit Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 702 mi
Giro
10,65%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+44,9%
Retorno est. (5 anos)
+42,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 702 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,6%
Posição
291
Nova
20
Aumentada
114
Reduzida
85
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,75% |
| 2 | Tecnologia | 6,68% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 842 mi
| US$ 836 mil | 0,12% |
24.697
+8.774
| +55% | +US$ 294 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
127
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 831 mil | 0,12% |
1.210
+1
| +0,1% | +US$ 667 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 828 mil | 0,12% |
1.734
+62
| +4% | +US$ 25,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 816 mil | 0,12% |
5.040
+1
| +0% | +US$ 152 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
130
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 807 mil | 0,12% |
19.343
-470
| -2% | -US$ 18,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
131
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 806 mil | 0,11% |
2.382
+125
| +6% | +US$ 40 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 803 mil | 0,11% |
5.113
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
133
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 582 mi
| US$ 779 mil | 0,11% |
15.810
-1.084
| -6% | -US$ 53,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
134
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
US$ 260 mi
| US$ 768 mil | 0,11% |
14.962
+9.167
| +158% | +US$ 470 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 766 mil | 0,11% |
5.484
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 759 mil | 0,11% |
3.206
+223
| +7% | +US$ 51,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
137
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 749 mil | 0,11% |
29.661
+54
| +0,2% | +US$ 1,36 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
138
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 737 mil | 0,11% |
9.117
+576
| +7% | +US$ 43,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,09 bi
| US$ 728 mil | 0,1% |
15.020
+619
| +4% | +US$ 29,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
140
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 726 mil | 0,1% |
13.667
-46.238
| -77% | -US$ 2,64 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
141
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,1 bi
| US$ 704 mil | 0,1% |
3.801
+276
| +8% | +US$ 48 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 3,99 bi
| US$ 693 mil | 0,1% |
+21.804
| Nova | +US$ 721 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,98 bi
| US$ 693 mil | 0,1% |
12.881
-219
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 690 mil | 0,1% |
1.355
+104
| +8% | +US$ 56,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
145
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 687 mil | 0,1% |
2.444
+1
| +0% | +US$ 252 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
146
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 658 mil | 0,09% |
27.174
-425
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
147
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 646 mil | 0,09% |
9.450
+1.839
| +24% | +US$ 120 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
148
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 640 mil | 0,09% |
2.859
-55
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
149
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 631 mil | 0,09% |
3.809
+14
| +0,4% | +US$ 2,61 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
150
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 628 mil | 0,09% |
8.728
+21
| +0,2% | +US$ 1,47 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFHU
Revisão da carteira de Summit Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 291 posições avaliadas em US$ 702 mi, alta de 11% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Partners mostra 20 novas, 114 aumentaram, 85 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Wealth Partners no T2 2026 foi BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil.
- Summit Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- Summit Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 500 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Partners representam 31% de sua carteira de US$ 702 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Partners abriu 20 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 702 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.