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Summit Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 702 mi
Giro
10,65%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+44,9%
Retorno est. (5 anos)
+42,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 702 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,6%
Posição
291
Nova
20
Aumentada
114
Reduzida
85
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,75% |
| 2 | Tecnologia | 6,68% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,93 bi
| US$ 1,07 mi | 0,15% |
21.752
-3.773
| -15% | -US$ 175 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 1,07 mi | 0,15% |
13.242
-138
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
103
Cisco
CSCO
US$ 401 bi
| US$ 1,04 mi | 0,15% |
8.879
+6
| +0,1% | +US$ 627 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 919 bi
| US$ 1,04 mi | 0,15% |
1.792
+4
| +0,2% | +US$ 1,64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,45 bi
| US$ 1,03 mi | 0,15% |
45.912
-12
| -0% | -US$ 269 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,14% |
9.757
+530
| +6% | +US$ 54,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
107
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,01 mi | 0,14% |
12.162
+84
| +0,7% | +US$ 6,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
108
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$ 152 mi
| US$ 990 mil | 0,14% |
38.112
+386
| +1% | +US$ 10 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 982 mil | 0,14% |
11.719
-325
| -3% | -US$ 26,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
110
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 938 mil | 0,13% |
9.026
-4.034
| -31% | -US$ 408 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,94 bi
| US$ 932 mil | 0,13% |
13.405
+190
| +1% | +US$ 12,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
112
AbbVie
ABBV
US$ 516 bi
| US$ 931 mil | 0,13% |
3.699
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
113
ExxonMobil
XOM
US$ 675 bi
| US$ 929 mil | 0,13% |
6.797
+326
| +5% | +US$ 48,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
114
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| US$ 908 mil | 0,13% |
2.450
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
115
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 11 bi
| US$ 904 mil | 0,13% |
24.734
+203
| +0,8% | +US$ 7,27 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
116
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 900 mil | 0,13% |
11.916
+1.016
| +9% | +US$ 86,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
117
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 3 bi
| US$ 895 mil | 0,13% |
11.475
-54
| -0,5% | -US$ 3,96 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
118
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 893 mil | 0,13% |
8.335
+120
| +1% | +US$ 13,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,23 bi
| US$ 892 mil | 0,13% |
19.379
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
120
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 890 mil | 0,13% |
9.248
+42
| +0,5% | +US$ 4,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 880 mil | 0,13% |
8.805
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
122
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 861 mil | 0,12% |
10.897
-5.488
| -33% | -US$ 434 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 845 mil | 0,12% |
7.196
-1.060
| -13% | -US$ 125 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
124
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$ 106 mi
| US$ 840 mil | 0,12% |
30.594
-1.344
| -4% | -US$ 36,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 868 mi
| US$ 837 mil | 0,12% |
19.960
-508
| -2% | -US$ 21,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFHU
Revisão da carteira de Summit Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 291 posições avaliadas em US$ 702 mi, alta de 11% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Partners mostra 20 novas, 114 aumentaram, 85 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Wealth Partners no T2 2026 foi BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil.
- Summit Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- Summit Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 500 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Partners representam 31% de sua carteira de US$ 702 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Partners abriu 20 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 702 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.