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Summit Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
702 Mio. $
Umschlag
10,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,6 %
Position
291
Neu
20
Aufgestockt
114
Reduziert
85
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,75 % |
| 2 | Technologie | 6,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,15 % |
21.752
-3.773
| -15 % | -175.311 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,15 % |
13.242
-138
| -1 % | -10.699 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
103
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,15 % |
8.879
+6
| +0,1 % | +627 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,15 % |
1.792
+4
| +0,2 % | +1.640 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,15 % |
45.912
-12
| -0 % | -269 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,14 % |
9.757
+530
| +6 % | +54.512 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
107
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,14 % |
12.162
+84
| +0,7 % | +6.696 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
108
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
151 Mio. $
| 990.340 $ | 0,14 % |
38.112
+386
| +1 % | +9.969 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 981.501 $ | 0,14 % |
11.719
-325
| -3 % | -26.561 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
110
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 938.343 $ | 0,13 % |
9.026
-4.034
| -31 % | -407.818 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
111
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 931.676 $ | 0,13 % |
13.405
+190
| +1 % | +12.939 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
112
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 930.783 $ | 0,13 % |
3.699
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
113
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 929.256 $ | 0,13 % |
6.797
+326
| +5 % | +48.792 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
114
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 907.946 $ | 0,13 % |
2.450
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
115
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 903.533 $ | 0,13 % |
24.734
+203
| +0,8 % | +7.271 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
116
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 899.777 $ | 0,13 % |
11.916
+1.016
| +9 % | +86.244 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
117
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,91 Mrd. $
| 895.394 $ | 0,13 % |
11.475
-54
| -0,5 % | -3.958 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
118
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 892.889 $ | 0,13 % |
8.335
+120
| +1 % | +13.675 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
119
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 892.403 $ | 0,13 % |
19.379
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
120
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 890.162 $ | 0,13 % |
9.248
+42
| +0,5 % | +4.282 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
121
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 879.620 $ | 0,13 % |
8.805
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
122
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 861.211 $ | 0,12 % |
10.897
-5.488
| -33 % | -433.819 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 845.151 $ | 0,12 % |
7.196
-1.060
| -13 % | -124.801 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
124
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
105 Mio. $
| 840.105 $ | 0,12 % |
30.594
-1.344
| -4 % | -36.571 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
886 Mio. $
| 836.929 $ | 0,12 % |
19.960
-508
| -2 % | -21.470 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 291 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Wealth Partners für Q2 2026 weist 20 neu, 114 erhöht, 85 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Partners im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .