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Summit Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
702 Mio. $
Umschlag
10,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,6 %
Position
291
Neu
20
Aufgestockt
114
Reduziert
85
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,75 % |
| 2 | Technologie | 6,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
53.665
+6.403
| +14 % | +203.132 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,22 % |
26.925
+1.354
| +5 % | +78.927 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,22 % |
7.495
+85
| +1 % | +16.832 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
79
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,82 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
22.231
-2.532
| -10 % | -170.043 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,21 % |
7.938
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
81
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,26 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,21 % |
19.210
-16
| -0,1 % | -1.332 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,21 % |
17.474
-1.264
| -7 % | -104.459 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
83
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,2 % |
12.242
+354
| +3 % | +41.321 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
8.885
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
6.101
+4
| +0,1 % | +819 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
86
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,18 % |
55.813
-5.046
| -8 % | -115.421 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
87
Costco
COST
445 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,18 % |
1.350
-58
| -4 % | -57.789 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
88
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,18 % |
15.217
+10
| +0,1 % | +790 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
89
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,18 % |
2.923
+30
| +1 % | +11.931 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,17 % |
3.303
-8
| -0,2 % | -2.860 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
91
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
28.228
-2.496
| -8 % | -105.895 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
92
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,16 % |
4.276
+29
| +0,7 % | +8.316 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
93
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,16 % |
5.205
+483
| +10 % | +100.859 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
94
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,16 % |
6.156
+9
| +0,1 % | +1.561 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
95
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
305 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,16 % |
38.460
+21.115
| +122 % | +609.911 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,98 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
21.425
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
97
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
19.218
+219
| +1 % | +11.647 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,16 % |
1.941
+112
| +6 % | +68.486 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
99
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,16 % |
+479
| Neu | +683.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,15 % |
15.080
-4.895
| -25 % | -431.091 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 291 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Wealth Partners für Q2 2026 weist 20 neu, 114 erhöht, 85 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Partners im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .