Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
702 Mio. $
Umschlag
10,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,6 %
Position
291
Neu
20
Aufgestockt
114
Reduziert
85
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,75 % |
| 2 | Technologie | 6,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 1,13 % |
15.131
-37
| -0,2 % | -18.478 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 1,1 % |
80.010
+1.303
| +2 % | +120.162 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 1,09 % |
69.625
-1.426
| -2 % | -149.982 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
29
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 1,06 % |
78.799
-19.660
| -20 % | -1,86 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
30
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,5 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 1,05 % |
108.067
+24.558
| +29 % | +1,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,99 % |
89.814
+3.218
| +4 % | +236.118 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,98 % |
22.997
-2.130
| -8 % | -598.557 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
33
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,94 % |
240.773
-3.542
| -1 % | -96.333 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
34
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 6,07 Mio. $ | 0,86 % |
25.466
+365
| +1 % | +91.618 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
35
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 5,75 Mio. $ | 0,82 % |
15.413
+1.233
| +9 % | +498.873 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
36
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,2 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,77 % |
49.048
+140
| +0,3 % | +15.149 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,73 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,77 % |
106.601
+2.475
| +2 % | +124.604 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
38
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,74 % |
7.223
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,72 % |
34.277
+1.243
| +4 % | +170.584 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,69 % |
14.767
+21
| +0,1 % | +6.522 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
41
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,69 % |
102.491
+2.169
| +2 % | +101.721 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
42
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,68 % |
84.505
+2.202
| +3 % | +124.369 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,67 % |
36.925
-5.631
| -13 % | -693.704 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
44
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,61 % |
27.511
-676
| -2 % | -104.070 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
45
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,59 % |
99.541
+2.517
| +3 % | +110.683 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 3,99 Mio. $ | 0,57 % |
11.290
+303
| +3 % | +108.289 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,56 % |
10.725
+577
| +6 % | +239.034 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
48
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,55 % |
62.711
+7.556
| +14 % | +448.373 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
49
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,51 % |
74.735
+214
| +0,3 % | +10.335 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,1 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,51 % |
67.570
+18.236
| +37 % | +828.447 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 291 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Wealth Partners für Q2 2026 weist 20 neu, 114 erhöht, 85 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Partners im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .