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Summit Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.02억
회전율
10.65%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+44.9%
5년 예상 수익률
+42.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.02억
AUM 성장
+US$7024만
(+11%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
291
신규
20
증가
114
축소
85
청산됨
11
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.75% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 필수소비재 | 2.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$790만 | 1.13% |
15,131
-37
| -0.2% | -US$1.85만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$772만 | 1.1% |
80,010
+1,303
| +2% | +US$12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$768만 | 1.09% |
69,625
-1,426
| -2% | -US$15만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
29
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420억
| US$745만 | 1.06% |
78,799
-19,660
| -20% | -US$186만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
30
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419억
| US$735만 | 1.05% |
108,067
+24,558
| +29% | +US$160만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$693만 | 0.99% |
89,814
+3,218
| +4% | +US$23.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$691만 | 0.98% |
22,997
-2,130
| -8% | -US$59.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$660만 | 0.94% |
240,773
-3,542
| -1% | -US$9.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$607만 | 0.86% |
25,466
+365
| +1% | +US$9.16만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$575만 | 0.82% |
15,413
+1,233
| +9% | +US$49.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
36
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$540만 | 0.77% |
49,048
+140
| +0.3% | +US$1.51만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9억
| US$540만 | 0.77% |
106,601
+2,475
| +2% | +US$12.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
38
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$522만 | 0.74% |
7,223
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$508만 | 0.72% |
34,277
+1,243
| +4% | +US$17.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$483만 | 0.69% |
14,767
+21
| +0.1% | +US$6.52천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
41
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$481만 | 0.69% |
102,491
+2,169
| +2% | +US$10.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459억
| US$477만 | 0.68% |
84,505
+2,202
| +3% | +US$12.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$473만 | 0.67% |
36,925
-5,631
| -13% | -US$69.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
44
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$430만 | 0.61% |
27,511
-676
| -2% | -US$10.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
45
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$414만 | 0.59% |
99,541
+2,517
| +3% | +US$11.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$399만 | 0.57% |
11,290
+303
| +3% | +US$10.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$395만 | 0.56% |
10,725
+577
| +6% | +US$23.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$385만 | 0.55% |
62,711
+7,556
| +14% | +US$44.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
49
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1억
| US$361만 | 0.51% |
74,735
+214
| +0.3% | +US$1.03만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123억
| US$356만 | 0.51% |
67,570
+18,236
| +37% | +US$82.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Partners 측은 US$7.02억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 114개 증가, 85개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, 21,804주를 보유했으며 가치는 US$69.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, US$69.3만 상당의 21,804주를 매수했어요.
- Summit Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1147만 규모예요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.02억 중 31% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Summit Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.