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Summit Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.02億
売買回転率
10.65%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.53%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
+44.9%
5年予想リターン
+42.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.02億
運用資産残高の伸び率
+$7024万
(+11%)
資金フロー
+$1372万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.6%
保有額
291
新規
20
買い増し
114
減少
85
解消
11
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1147万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$182万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$160万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$153万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$264万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$232万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$217万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$193万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.75% |
| 2 | 情報技術 | 6.68% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 生活必需品 | 2.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $790万 | 1.13% |
15,131
-37
| -0.2% | -$1.85万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $772万 | 1.1% |
80,010
+1,303
| +2% | +$12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $768万 | 1.09% |
69,625
-1,426
| -2% | -$15万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
29
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $745万 | 1.06% |
78,799
-19,660
| -20% | -$186万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
30
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $735万 | 1.05% |
108,067
+24,558
| +29% | +$160万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $693万 | 0.99% |
89,814
+3,218
| +4% | +$23.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $691万 | 0.98% |
22,997
-2,130
| -8% | -$59.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
33
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $660万 | 0.94% |
240,773
-3,542
| -1% | -$9.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
34
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $607万 | 0.86% |
25,466
+365
| +1% | +$9.16万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
35
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $575万 | 0.82% |
15,413
+1,233
| +9% | +$49.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
36
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$283億
| $540万 | 0.77% |
49,048
+140
| +0.3% | +$1.51万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$88億
| $540万 | 0.77% |
106,601
+2,475
| +2% | +$12.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
38
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $522万 | 0.74% |
7,223
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $508万 | 0.72% |
34,277
+1,243
| +4% | +$17.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $483万 | 0.69% |
14,767
+21
| +0.1% | +$6,522 |
2020 Q4
22四半期
|
|
41
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$162億
| $481万 | 0.69% |
102,491
+2,169
| +2% | +$10.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $477万 | 0.68% |
84,505
+2,202
| +3% | +$12.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $473万 | 0.67% |
36,925
-5,631
| -13% | -$69.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
44
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $430万 | 0.61% |
27,511
-676
| -2% | -$10.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
45
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.6億
| $414万 | 0.59% |
99,541
+2,517
| +3% | +$11.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $399万 | 0.57% |
11,290
+303
| +3% | +$10.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $395万 | 0.56% |
10,725
+577
| +6% | +$23.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $385万 | 0.55% |
62,711
+7,556
| +14% | +$44.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
49
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.1億
| $361万 | 0.51% |
74,735
+214
| +0.3% | +$1.03万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $356万 | 0.51% |
67,570
+18,236
| +37% | +$82.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
AW
Summit Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Partnersは291銘柄を保有し、保有額は$7.02億でした。前四半期の$6.32億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Summit Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、114件増加しました、85件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、保有株数は21,804株、評価額は$69.3万でした。 最も大きな売却はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定額は$264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Summit Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、株数は21,804株、評価額は$69.3万でした。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1147万でした。
- Summit Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$264万相当を減らしました。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にPacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.02億のポートフォリオの31%を占めています。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Summit Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.02億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。