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Summit Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.02億
売買回転率
10.65%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.53%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
+44.9%
5年予想リターン
+42.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.02億
運用資産残高の伸び率
+$7024万
(+11%)
資金フロー
+$1372万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.6%
保有額
291
新規
20
買い増し
114
減少
85
解消
11
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1147万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$182万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$160万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$153万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$264万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$232万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$217万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$193万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.75% |
| 2 | 情報技術 | 6.68% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 生活必需品 | 2.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
$6792億
| $340万 | 0.48% |
13,396
-117
| -0.9% | -$2.73万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$798億
| $328万 | 0.47% |
10,831
-222
| -2% | -$6.36万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
$199億
| $326万 | 0.46% |
8,915
+1,051
| +13% | +$37.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
54
Caterpillar
CAT
$2724億
| $320万 | 0.46% |
3,008
-10
| -0.3% | -$8,785 |
2026 Q1
1四半期
|
|
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $312万 | 0.44% |
16,354
+2,707
| +20% | +$46.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
56
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$455億
| $308万 | 0.44% |
40,612
+1,296
| +3% | +$9.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.56兆
| $300万 | 0.43% |
8,394
+74
| +0.9% | +$2.66万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
58
Walmart Inc
WMT
$9948億
| $282万 | 0.4% |
24,913
-106
| -0.4% | -$1.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
59
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.4億
| $282万 | 0.4% |
47,165
-1,051
| -2% | -$6.29万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
60
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$66.3億
| $274万 | 0.39% |
80,433
+5,817
| +8% | +$19.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
61
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$17.8億
| $270万 | 0.38% |
29,470
-1,658
| -5% | -$14.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
62
Broadcom
AVGO
$1.52兆
| $264万 | 0.38% |
6,985
-22
| -0.3% | -$8,821 |
2023 Q4
10四半期
|
|
63
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1197億
| $260万 | 0.37% |
43,521
-392
| -0.9% | -$2.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
64
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.3億
| $235万 | 0.33% |
46,003
+201
| +0.4% | +$1.02万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
65
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$580億
| $233万 | 0.33% |
24,443
+687
| +3% | +$6.46万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
66
Vanguard Total Bond Market
BND
$1675億
| $228万 | 0.32% |
31,044
+580
| +2% | +$4.26万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
67
Merck
MRK
$3663億
| $201万 | 0.29% |
15,653
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2302億
| $199万 | 0.28% |
27,888
-29
| -0.1% | -$2,020 |
2020 Q2
24四半期
|
|
69
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
$10億
| $192万 | 0.27% |
58,449
+42,190
| +259% | +$136万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
70
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$15.5億
| $190万 | 0.27% |
37,727
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
71
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $187万 | 0.27% |
41,245
+848
| +2% | +$3.84万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
Home Depot
HD
$3540億
| $187万 | 0.27% |
5,291
-267
| -5% | -$8.69万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
73
Micron Technology
MU
$8227億
| $184万 | 0.26% |
1,598
+63
| +4% | +$4.72万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$266億
| $184万 | 0.26% |
2,613
-81
| -3% | -$5.42万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
75
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.2億
| $175万 | 0.25% |
17,925
+1,132
| +7% | +$10.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
AW
TFHU
Summit Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Partnersは291銘柄を保有し、保有額は$7.02億でした。前四半期の$6.32億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Summit Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、114件増加しました、85件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、保有株数は21,804株、評価額は$69.3万でした。 最も大きな売却はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定額は$264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Summit Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、株数は21,804株、評価額は$69.3万でした。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1147万でした。
- Summit Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$264万相当を減らしました。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にPacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.02億のポートフォリオの31%を占めています。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Summit Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.02億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。