¡Ya estamos en !
Descubre más
Summit Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 702 M
Rotación
10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 702 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.6%
Posición
291
Nuevas
20
Aumentadas
114
Reducidas
85
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.75% |
| 2 | Tecnología | 6.68% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 3.4 M | 0.48% |
13,396
-117
| -0.9% | -USD 27.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.4 mil M
| USD 3.28 M | 0.47% |
10,831
-222
| -2% | -USD 63.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.5 mil M
| USD 3.26 M | 0.46% |
8,915
+1,051
| +13% | +USD 376 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 3.2 M | 0.46% |
3,008
-10
| -0.3% | -USD 8.78 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 3.12 M | 0.44% |
16,354
+2,707
| +20% | +USD 463 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 3.08 M | 0.44% |
40,612
+1,296
| +3% | +USD 95.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 3 M | 0.43% |
8,394
+74
| +0.9% | +USD 26.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 2.82 M | 0.4% |
24,913
-106
| -0.4% | -USD 13.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6807 M
| USD 2.82 M | 0.4% |
47,165
-1,051
| -2% | -USD 62.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6447 M
| USD 2.74 M | 0.39% |
80,433
+5,817
| +8% | +USD 197 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1744 M
| USD 2.7 M | 0.38% |
29,470
-1,658
| -5% | -USD 148 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
62
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 2.64 M | 0.38% |
6,985
-22
| -0.3% | -USD 8.82 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 2.6 M | 0.37% |
43,521
-392
| -0.9% | -USD 23 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
64
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8299 M
| USD 2.35 M | 0.33% |
46,003
+201
| +0.4% | +USD 10.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
65
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 56.5 mil M
| USD 2.33 M | 0.33% |
24,443
+687
| +3% | +USD 64.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
66
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 167 mil M
| USD 2.28 M | 0.32% |
31,044
+580
| +2% | +USD 42.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 2.01 M | 0.29% |
15,653
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 224 mil M
| USD 1.99 M | 0.28% |
27,888
-29
| -0.1% | -USD 2.02 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
69
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
USD 978 M
| USD 1.92 M | 0.27% |
58,449
+42,190
| +259% | +USD 1.36 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1527 M
| USD 1.9 M | 0.27% |
37,727
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 1.87 M | 0.27% |
41,245
+848
| +2% | +USD 38.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 1.87 M | 0.27% |
5,291
-267
| -5% | -USD 86.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
73
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 1.84 M | 0.26% |
1,598
+63
| +4% | +USD 47.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 1.84 M | 0.26% |
2,613
-81
| -3% | -USD 54.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
75
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3258 M
| USD 1.75 M | 0.25% |
17,925
+1,132
| +7% | +USD 108 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
PPI
Revisión del portafolio de Summit Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners mantenía 291 posiciones por un valor de USD 702 M, un aumento de 11% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Partners muestra 20 nuevos, Aumentaron 114, 85 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones con un valor de USD 693 k. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Wealth Partners en T2 2026 fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones por un valor de USD 693 k.
- Summit Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Partners representan 31% de su cartera de USD 702 M en T2 2026.
- Summit Wealth Partners abrió 20 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 702 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.