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Summit Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
702 Mio. $
Umschlag
10,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,6 %
Position
291
Neu
20
Aufgestockt
114
Reduziert
85
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,75 % |
| 2 | Technologie | 6,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
13.396
-117
| -0,9 % | -27.268 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,47 % |
10.831
-222
| -2 % | -63.622 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,46 % |
8.915
+1.051
| +13 % | +376.460 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
54
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
3.008
-10
| -0,3 % | -8.785 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,44 % |
16.354
+2.707
| +20 % | +462.527 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,44 % |
40.612
+1.296
| +3 % | +95.611 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 3 Mio. $ | 0,43 % |
8.394
+74
| +0,9 % | +26.637 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
58
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,4 % |
24.913
-106
| -0,4 % | -13.159 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,4 % |
47.165
-1.051
| -2 % | -62.917 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
60
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,39 % |
80.433
+5.817
| +8 % | +196.947 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
29.470
-1.658
| -5 % | -148.124 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
62
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,38 % |
6.985
-22
| -0,3 % | -8.821 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
43.521
-392
| -0,9 % | -23.039 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
64
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,33 % |
46.003
+201
| +0,4 % | +10.235 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
65
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,33 % |
24.443
+687
| +3 % | +64.566 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
66
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,32 % |
31.044
+580
| +2 % | +42.560 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
67
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,29 % |
15.653
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,28 % |
27.888
-29
| -0,1 % | -2.020 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
69
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
987 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,27 % |
58.449
+42.190
| +259 % | +1,36 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
37.727
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
71
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,27 % |
41.245
+848
| +2 % | +38.407 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
72
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,27 % |
5.291
-267
| -5 % | -86.862 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
73
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,26 % |
1.598
+63
| +4 % | +47.243 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,26 % |
2.613
-81
| -3 % | -54.241 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
75
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,25 % |
17.925
+1.132
| +7 % | +107.987 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 291 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Wealth Partners für Q2 2026 weist 20 neu, 114 erhöht, 85 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Partners im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .