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Summit Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 702 mi
Giro
10,65%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+44,9%
Retorno est. (5 anos)
+42,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 702 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,6%
Posição
291
Nova
20
Aumentada
114
Reduzida
85
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,75% |
| 2 | Tecnologia | 6,68% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 3,4 mi | 0,48% |
13.396
-117
| -0,9% | -US$ 27,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 3,28 mi | 0,47% |
10.831
-222
| -2% | -US$ 63,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,5 bi
| US$ 3,26 mi | 0,46% |
8.915
+1.051
| +13% | +US$ 376 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 3,2 mi | 0,46% |
3.008
-10
| -0,3% | -US$ 8,78 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 3,12 mi | 0,44% |
16.354
+2.707
| +20% | +US$ 463 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 3,08 mi | 0,44% |
40.612
+1.296
| +3% | +US$ 95,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 3 mi | 0,43% |
8.394
+74
| +0,9% | +US$ 26,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 2,82 mi | 0,4% |
24.913
-106
| -0,4% | -US$ 13,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,81 bi
| US$ 2,82 mi | 0,4% |
47.165
-1.051
| -2% | -US$ 62,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,42 bi
| US$ 2,74 mi | 0,39% |
80.433
+5.817
| +8% | +US$ 197 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,74 bi
| US$ 2,7 mi | 0,38% |
29.470
-1.658
| -5% | -US$ 148 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
62
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 2,64 mi | 0,38% |
6.985
-22
| -0,3% | -US$ 8,82 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 2,6 mi | 0,37% |
43.521
-392
| -0,9% | -US$ 23 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
64
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,3 bi
| US$ 2,35 mi | 0,33% |
46.003
+201
| +0,4% | +US$ 10,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
65
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 2,33 mi | 0,33% |
24.443
+687
| +3% | +US$ 64,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
66
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 2,28 mi | 0,32% |
31.044
+580
| +2% | +US$ 42,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 2,01 mi | 0,29% |
15.653
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 1,99 mi | 0,28% |
27.888
-29
| -0,1% | -US$ 2,02 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
69
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$ 978 mi
| US$ 1,92 mi | 0,27% |
58.449
+42.190
| +259% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,53 bi
| US$ 1,9 mi | 0,27% |
37.727
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 1,87 mi | 0,27% |
41.245
+848
| +2% | +US$ 38,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 1,87 mi | 0,27% |
5.291
-267
| -5% | -US$ 86,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
73
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 1,84 mi | 0,26% |
1.598
+63
| +4% | +US$ 47,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,84 mi | 0,26% |
2.613
-81
| -3% | -US$ 54,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
75
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,27 bi
| US$ 1,75 mi | 0,25% |
17.925
+1.132
| +7% | +US$ 108 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AW
PPI
Revisão da carteira de Summit Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 291 posições avaliadas em US$ 702 mi, alta de 11% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Partners mostra 20 novas, 114 aumentaram, 85 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Wealth Partners no T2 2026 foi BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil.
- Summit Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- Summit Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 500 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Partners representam 31% de sua carteira de US$ 702 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Partners abriu 20 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 702 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.