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Summit Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 702 mi
Giro
10,65%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+44,9%
Retorno est. (5 anos)
+42,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 702 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,6%
Posição
291
Nova
20
Aumentada
114
Reduzida
85
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,75% |
| 2 | Tecnologia | 6,68% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 7,9 mi | 1,13% |
15.131
-37
| -0,2% | -US$ 18,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 7,72 mi | 1,1% |
80.010
+1.303
| +2% | +US$ 120 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 7,68 mi | 1,09% |
69.625
-1.426
| -2% | -US$ 150 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
29
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 7,45 mi | 1,06% |
78.799
-19.660
| -20% | -US$ 1,86 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
30
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 7,35 mi | 1,05% |
108.067
+24.558
| +29% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,93 mi | 0,99% |
89.814
+3.218
| +4% | +US$ 236 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 6,91 mi | 0,98% |
22.997
-2.130
| -8% | -US$ 599 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 6,6 mi | 0,94% |
240.773
-3.542
| -1% | -US$ 96,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 6,07 mi | 0,86% |
25.466
+365
| +1% | +US$ 91,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,75 mi | 0,82% |
15.413
+1.233
| +9% | +US$ 499 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 5,4 mi | 0,77% |
49.048
+140
| +0,3% | +US$ 15,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 5,4 mi | 0,77% |
106.601
+2.475
| +2% | +US$ 125 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 5,22 mi | 0,74% |
7.223
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 5,08 mi | 0,72% |
34.277
+1.243
| +4% | +US$ 171 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 4,83 mi | 0,69% |
14.767
+21
| +0,1% | +US$ 6,52 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 4,81 mi | 0,69% |
102.491
+2.169
| +2% | +US$ 102 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 4,77 mi | 0,68% |
84.505
+2.202
| +3% | +US$ 124 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 4,73 mi | 0,67% |
36.925
-5.631
| -13% | -US$ 694 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 4,3 mi | 0,61% |
27.511
-676
| -2% | -US$ 104 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,76 bi
| US$ 4,14 mi | 0,59% |
99.541
+2.517
| +3% | +US$ 111 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 3,99 mi | 0,57% |
11.290
+303
| +3% | +US$ 108 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 3,95 mi | 0,56% |
10.725
+577
| +6% | +US$ 239 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 3,85 mi | 0,55% |
62.711
+7.556
| +14% | +US$ 448 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
49
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,31 bi
| US$ 3,61 mi | 0,51% |
74.735
+214
| +0,3% | +US$ 10,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 3,56 mi | 0,51% |
67.570
+18.236
| +37% | +US$ 828 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AW
Revisão da carteira de Summit Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 291 posições avaliadas em US$ 702 mi, alta de 11% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Partners mostra 20 novas, 114 aumentaram, 85 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Wealth Partners no T2 2026 foi BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil.
- Summit Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- Summit Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 500 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Partners representam 31% de sua carteira de US$ 702 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Partners abriu 20 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 702 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.