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Summit Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$7.02億
週轉率
10.65%
1年估算報酬率
16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.53%
1年估算報酬率
+16%
3年估算報酬率
+44.9%
5年估算報酬率
+42.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.02億
AUM 成長
+US$7024萬
(+11%)
資金流向
+US$1372萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.6%
持股
291
新
20
增持
114
減碼
85
已平倉
11
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.75% |
| 2 | 資訊科技 | 6.68% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 必需消費品 | 2.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460億
| US$790萬 | 1.13% |
15,131
-37
| -0.2% | -US$1.85萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$772萬 | 1.1% |
80,010
+1,303
| +2% | +US$12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$768萬 | 1.09% |
69,625
-1,426
| -2% | -US$15萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
29
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437億
| US$745萬 | 1.06% |
78,799
-19,660
| -20% | -US$186萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
30
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$735萬 | 1.05% |
108,067
+24,558
| +29% | +US$160萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$693萬 | 0.99% |
89,814
+3,218
| +4% | +US$23.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$691萬 | 0.98% |
22,997
-2,130
| -8% | -US$59.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
33
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164億
| US$660萬 | 0.94% |
240,773
-3,542
| -1% | -US$9.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$607萬 | 0.86% |
25,466
+365
| +1% | +US$9.16萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$575萬 | 0.82% |
15,413
+1,233
| +9% | +US$49.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
36
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289億
| US$540萬 | 0.77% |
49,048
+140
| +0.3% | +US$1.51萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3億
| US$540萬 | 0.77% |
106,601
+2,475
| +2% | +US$12.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
38
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$522萬 | 0.74% |
7,223
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$508萬 | 0.72% |
34,277
+1,243
| +4% | +US$17.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$483萬 | 0.69% |
14,767
+21
| +0.1% | +US$6,522 |
2020 Q4
22個季度
|
|
41
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174億
| US$481萬 | 0.69% |
102,491
+2,169
| +2% | +US$10.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465億
| US$477萬 | 0.68% |
84,505
+2,202
| +3% | +US$12.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$473萬 | 0.67% |
36,925
-5,631
| -13% | -US$69.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
44
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$430萬 | 0.61% |
27,511
-676
| -2% | -US$10.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
45
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.9億
| US$414萬 | 0.59% |
99,541
+2,517
| +3% | +US$11.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$399萬 | 0.57% |
11,290
+303
| +3% | +US$10.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$395萬 | 0.56% |
10,725
+577
| +6% | +US$23.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
48
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420億
| US$385萬 | 0.55% |
62,711
+7,556
| +14% | +US$44.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
49
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3億
| US$361萬 | 0.51% |
74,735
+214
| +0.3% | +US$1.03萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$113億
| US$356萬 | 0.51% |
67,570
+18,236
| +37% | +US$82.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SVCM
Summit Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Wealth Partners持有291個部位，價值US$7.02億，較前一季的US$6.32億增加11%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Summit Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加114檔、減碼85檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF：共21,804股，價值US$69.3萬。 最大的一筆賣出是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$264萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為資訊科技和金融。
- Summit Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF：共買進21,804股，價值US$69.3萬。
- Summit Wealth Partners在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1147萬。
- Summit Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$264萬。
- Summit Wealth Partners於2026年第2季完全出清Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF，估計賣出金額為US$50萬。
- 在2026年第2季，Summit Wealth Partners的投資組合規模為US$7.02億，前十大持股占31%。
- Summit Wealth Partners在2026年第2季新增了20個部位，並平倉11個部位。
- Summit Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$7.02億。
根據Summit Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。