我們已在上線！
進一步了解
Monarch Alternative Capital 投資組合持股
AUM
US$7.07億
週轉率
58.33%
1年估算報酬率
177.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+49.93%
1年估算報酬率
+177.52%
3年估算報酬率
+497.16%
5年估算報酬率
+530.8%
10年估算報酬率
+1,526.29%
AUM
US$7.07億
AUM 成長
-US$9.24億
(-57%)
資金流向
-US$6711萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
12
新
3
增持
3
減碼
1
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$1.08億 |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+US$9772萬 |
| 3 |
Keel Infrastructure Corp
KEEL
|
+US$8218萬 |
| 4 |
MasterBrand
MBC
|
+US$1451萬 |
| 5 |
Forward Air
FWRD
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$9821萬 |
| 2 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+US$4352萬 |
| 3 |
Ardagh Metal Packaging
AMBP
|
+US$1197萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 43.85% |
| 2 | 其他 | 27.01% |
| 3 | 通訊服務 | 23.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.38% |
| 5 | 工業 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$1.65億 | 23.4% |
1,630,124
+799,469
| +96% | +US$9772萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3億
| US$1.51億 | 21.33% |
26,285,000
+19,135,000
| +268% | +US$8218萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$1.18億 | 16.65% |
+4,600,000
| 新 | +US$1.08億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4億
| US$4154萬 | 5.87% |
3,250,000
-6,958,303
| -68% | -US$9821萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
MasterBrand
MBC
US$13.8億
| US$3807萬 | 5.38% |
3,700,000
+1,700,000
| +85% | +US$1451萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
賣權
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$402萬 | 0.57% |
+23,500
| 新 | +US$399萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Forward Air
FWRD
US$5.08億
| US$255萬 | 0.36% |
+189,000
| 新 | +US$282萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28億
| – | – |
-2,955,738
| 已平倉 | -US$1197萬 | – |
|
|
9
已下市
American Express Global Business Travel
GBTG
| – | – |
-7,800,000
| 已平倉 | -US$4352萬 | – |
|
10
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| – | – |
-900,000
| 已平倉 | -US$5.19億 | – |
|
11
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| – | – |
-805,000
| 已平倉 | -US$5.24億 | – |
|
相似基金
Monarch Alternative Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monarch Alternative Capital持有12個部位，管理資產為US$7.07億，較前一季的US$16.3億減少57%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Monarch Alternative Capital在2026年第2季淨撤出US$6711萬，平倉4個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是American Express Global Business Travel，這筆估值約為US$4352萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的44%，較前一季的12%上升，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，Monarch Alternative Capital新建了Core Scientific的部位，價值US$1.18億。
- Monarch Alternative Capital在2026年第2季最大筆買進的是Core Scientific：共買進4,600,000股，價值US$1.18億。
- Monarch Alternative Capital在2026年第2季增持EchoStar的幅度最大，估計增加US$9772萬。
- Monarch Alternative Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vistance Networks Inc，估計減持了US$9821萬。
- Monarch Alternative Capital於2026年第2季完全出清American Express Global Business Travel，估計賣出金額為US$4352萬。
- 在2026年第2季，Monarch Alternative Capital的投資組合規模為US$7.07億，前十大持股占100%。
- Monarch Alternative Capital在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Monarch Alternative Capital的投資組合價值較前一季下跌57%，降至US$7.07億。
根據Monarch Alternative Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。