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ETS
ESL Trust Services 投資組合持股
AUM
US$5.87億
週轉率
10.83%
1年估算報酬率
22.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.41%
1年估算報酬率
+22.12%
3年估算報酬率
+53.93%
5年估算報酬率
+39.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.87億
AUM 成長
+US$6291萬
(+12%)
資金流向
+US$285萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.22%
持股
277
新
19
增持
22
減碼
14
已平倉
11
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.3萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$26.4萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$7.43萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$6.98萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$4.17萬 |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$2.71萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.3% |
| 2 | 科技 | 1.1% |
| 3 | 工業 | 0.98% |
| 4 | 金融 | 0.56% |
| 5 | 醫療保健 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.52億 | 25.85% |
202,449
+499
| +0.2% | +US$36.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$7695萬 | 13.12% |
843,691
+1,060
| +0.1% | +US$9.31萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$6674萬 | 11.38% |
748,227
+125
| +0% | +US$1.12萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$5027萬 | 8.57% |
564,751
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$4716萬 | 8.04% |
958,864
+72
| +0% | +US$3,345 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$4.47億
| US$3900萬 | 6.65% |
609,395
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3750萬 | 6.39% |
486,270
+175
| +0% | +US$1.28萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8億
| US$3382萬 | 5.77% |
1,241,649
-1,000
| -0.1% | -US$2.71萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2548萬 | 4.34% |
171,804
+286
| +0.2% | +US$3.92萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$652萬 | 1.11% |
85,005
+3,932
| +5% | +US$30.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$294萬 | 0.5% |
58,086
+4,053
| +8% | +US$20.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$257萬 | 0.44% |
21,627
-650
| -3% | -US$7.43萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$222萬 | 0.38% |
5,996
+803
| +15% | +US$28.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$218萬 | 0.37% |
45,871
+3,766
| +9% | +US$17.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Intel
INTC
US$4750億
| US$207萬 | 0.35% |
14,800
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$202萬 | 0.34% |
2,703
+165
| +7% | +US$12萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$177萬 | 0.3% |
29,700
+204
| +0.7% | +US$1.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$143萬 | 0.24% |
62,991
+4,001
| +7% | +US$9.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$109萬 | 0.19% |
10,447
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$108萬 | 0.18% |
11,582
+71
| +0.6% | +US$6,579 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$102萬 | 0.17% |
12,130
+1,469
| +14% | +US$12萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Sony
SONY
US$1453億
| US$86.3萬 | 0.15% |
43,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2187億
| US$85.5萬 | 0.15% |
3,040
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$83.4萬 | 0.14% |
2,548
-5
| -0.2% | -US$1,553 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
ATI
ATI
US$253億
| US$78.8萬 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ROC
DCP
WPP
HNW
CFMC
RFG
NI
BWP
ESL Trust Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ESL Trust Services持有277個部位，價值US$5.87億，較前一季的US$5.24億增加12%。 其前十大持股占投資組合的91%。
ESL Trust Services的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加22檔、減碼14檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Value ETF：共753股，價值US$17.1萬。 最大的一筆賣出是Whirlpool，估計金額為US$26.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和工業。
- ESL Trust Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P 500 Value ETF：共買進753股，價值US$17.1萬。
- ESL Trust Services在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$36.3萬。
- ESL Trust Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$7.43萬。
- ESL Trust Services於2026年第2季完全出清Whirlpool，估計賣出金額為US$26.4萬。
- 在2026年第2季，ESL Trust Services的投資組合規模為US$5.87億，前十大持股占91%。
- ESL Trust Services在2026年第2季新增了19個部位，並平倉11個部位。
- ESL Trust Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.87億。
根據ESL Trust Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。