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ETS
ESL Trust Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.87億
売買回転率
10.83%
推定1年リターン
22.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.41%
1年予想リターン
+22.12%
3年間の予想リターン
+53.93%
5年予想リターン
+39.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.87億
運用資産残高の伸び率
+$6291万
(+12%)
資金フロー
+$285万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.22%
保有額
277
新規
19
買い増し
22
減少
14
解消
11
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$36.3万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$30.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$28.7万 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$20.6万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$20.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+$26.4万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$7.43万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$6.98万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$4.17万 |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+$2.71万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.3% |
| 2 | 情報技術 | 1.1% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.98% |
| 4 | 金融 | 0.56% |
| 5 | ヘルスケア | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.52億 | 25.85% |
202,449
+499
| +0.2% | +$36.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $7695万 | 13.12% |
843,691
+1,060
| +0.1% | +$9.31万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $6674万 | 11.38% |
748,227
+125
| +0% | +$1.12万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $5027万 | 8.57% |
564,751
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $4716万 | 8.04% |
958,864
+72
| +0% | +$3,345 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
$4.47億
| $3900万 | 6.65% |
609,395
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3750万 | 6.39% |
486,270
+175
| +0% | +$1.28万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $3382万 | 5.77% |
1,241,649
-1,000
| -0.1% | -$2.71万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2548万 | 4.34% |
171,804
+286
| +0.2% | +$3.92万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $652万 | 1.11% |
85,005
+3,932
| +5% | +$30.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $294万 | 0.5% |
58,086
+4,053
| +8% | +$20.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $257万 | 0.44% |
21,627
-650
| -3% | -$7.43万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $222万 | 0.38% |
5,996
+803
| +15% | +$28.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $218万 | 0.37% |
45,871
+3,766
| +9% | +$17.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
15
Intel
INTC
$4750億
| $207万 | 0.35% |
14,800
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $202万 | 0.34% |
2,703
+165
| +7% | +$12万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $177万 | 0.3% |
29,700
+204
| +0.7% | +$1.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $143万 | 0.24% |
62,991
+4,001
| +7% | +$9.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $109万 | 0.19% |
10,447
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $108万 | 0.18% |
11,582
+71
| +0.6% | +$6,579 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $102万 | 0.17% |
12,130
+1,469
| +14% | +$12万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Sony
SONY
$1453億
| $86.3万 | 0.15% |
43,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2187億
| $85.5万 | 0.15% |
3,040
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $83.4万 | 0.14% |
2,548
-5
| -0.2% | -$1,553 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
ATI
ATI
$253億
| $78.8万 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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ESL Trust Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ESL Trust Servicesは277銘柄を保有し、保有額は$5.87億でした。前四半期の$5.24億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
ESL Trust Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、22件増加しました、14件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、保有株数は753株、評価額は$17.1万でした。 最も大きな売却はWhirlpoolで、推定額は$26.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- ESL Trust Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、株数は753株、評価額は$17.1万でした。
- ESL Trust Servicesは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.3万でした。
- ESL Trust Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$7.43万相当を減らしました。
- ESL Trust Servicesは2026年第2四半期にWhirlpoolの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ESL Trust Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.87億のポートフォリオの91%を占めています。
- ESL Trust Servicesは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- ESL Trust Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.87億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のESL Trust Servicesの 13F報告書 に基づいています。