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BHPW
Beverly Hills Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.25億
売買回転率
36.86%
推定1年リターン
24.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.57%
1年予想リターン
+24.1%
3年間の予想リターン
+79.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.25億
運用資産残高の伸び率
-$7537万
(-13%)
資金フロー
-$1.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.52%
保有額
369
新規
22
買い増し
52
減少
155
解消
114
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$419万 |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$248万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$225万 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$162万 |
| 5 |
Eldorado Gold
EGO
|
+$157万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$592万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$479万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$435万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$351万 |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+$348万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.56% |
| 2 | 情報技術 | 18.6% |
| 3 | 金融 | 15.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.02% |
| 5 | ヘルスケア | 7.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2302万 | 4.38% |
79,542
-20,702
| -21% | -$592万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1556万 | 2.96% |
77,786
-8,574
| -10% | -$176万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1535万 | 2.92% |
64,404
-702
| -1% | -$17.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1505万 | 2.87% |
40,340
-8,684
| -18% | -$351万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1393万 | 2.65% |
236,197
+38,040
| +19% | +$225万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1352万 | 2.58% |
41,307
-5,126
| -11% | -$159万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1149万 | 2.19% |
124,548
+7,191
| +6% | +$65.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1131万 | 2.15% |
23,679
-5,225
| -18% | -$212万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $1007万 | 1.92% |
29,361
+2,102
| +8% | +$67.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $989万 | 1.88% |
17,559
-17
| -0.1% | -$1.04万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $987万 | 1.88% |
169,625
+5,973
| +4% | +$34.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Verizon
VZ
$1861億
| $904万 | 1.72% |
213,520
+23,214
| +12% | +$109万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $846万 | 1.61% |
166,840
+17,064
| +11% | +$86.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $844万 | 1.61% |
16,864
-3,021
| -15% | -$145万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
15
CBL Properties
CBL
$15.3億
| $808万 | 1.54% |
152,124
-75,096
| -33% | -$348万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $807万 | 1.54% |
22,832
-1,193
| -5% | -$42.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Elevance Health
ELV
$929億
| $787万 | 1.5% |
20,350
+775
| +4% | +$28.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Alexander's
ALX
$11.9億
| $714万 | 1.36% |
25,913
+2,205
| +9% | +$55.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $693万 | 1.32% |
19,396
+381
| +2% | +$13.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.16億
| $683万 | 1.3% |
154,381
+15,292
| +11% | +$67.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
TFS Financial
TFSL
$45.8億
| $663万 | 1.26% |
374,186
+47,354
| +14% | +$73.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1792億
| $651万 | 1.24% |
48,106
+7,584
| +19% | +$113万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $623万 | 1.19% |
14,999
-2,727
| -15% | -$101万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
$14億
| $576万 | 1.1% |
253,307
+25,241
| +11% | +$57.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $572万 | 1.09% |
123,600
+26,781
| +28% | +$111万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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Beverly Hills Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beverly Hills Private Wealthは$5.25億相当のポジションを369件保有しており、前四半期の$6億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Beverly Hills Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.19億を引き出し、114銘柄のポジションを解消し、155銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $435万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Beverly Hills Private Wealthは$162万相当のAmeriprise Financialの新規ポジションを取りました。
- Beverly Hills Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmeriprise Financialで、株数は3,524株、評価額は$162万でした。
- Beverly Hills Private Wealthは2026年第2四半期にVistraの保有額を最も増やし、増加額は推定$419万でした。
- Beverly Hills Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$592万相当を減らしました。
- Beverly Hills Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$435万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beverly Hills Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.25億のポートフォリオの27%を占めています。
- Beverly Hills Private Wealthは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、114件のポジションを解消しました。
- Beverly Hills Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$5.25億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のBeverly Hills Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。