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Integrated Investment Consultants ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.08億
売買回転率
15.22%
推定1年リターン
22.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.83%
1年予想リターン
+22.93%
3年間の予想リターン
+70.17%
5年予想リターン
+77.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.08億
運用資産残高の伸び率
+$3656万
(+7.8%)
資金フロー
+$1196万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.3%
保有額
289
新規
26
買い増し
63
減少
142
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1666万 |
| 2 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$137万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$115万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$108万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$74.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$328万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$135万 |
| 3 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+$94.6万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$59万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$56.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.77% |
| 2 | 情報技術 | 10.74% |
| 3 | 金融 | 7.74% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.93% |
| 5 | ヘルスケア | 4.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $3229万 | 6.36% |
260,027
-27,197
| -9% | -$328万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$181億
| $2506万 | 4.93% |
171,138
-4,093
| -2% | -$56.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$52.1億
| $2172万 | 4.28% |
439,042
-5,289
| -1% | -$26.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $2041万 | 4.02% |
84,176
-5,787
| -6% | -$135万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $1950万 | 3.84% |
209,546
+7,729
| +4% | +$74.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1213億
| $1895万 | 3.73% |
597,717
-4,255
| -0.7% | -$13.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$438億
| $1746万 | 3.44% |
141,500
+9,302
| +7% | +$115万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$18.5億
| $1383万 | 2.72% |
122,412
-1,065
| -0.9% | -$11.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.3億
| $1294万 | 2.55% |
136,468
+3,396
| +3% | +$30.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
UWM Holdings
UWMC
$10.2億
| $1233万 | 2.43% |
5,382,453
+10,789
| +0.2% | +$3.35万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.1兆
| $1191万 | 2.35% |
41,160
-333
| -0.8% | -$9.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $1130万 | 2.23% |
158,654
-7,447
| -4% | -$51.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$164億
| $1021万 | 2.01% |
199,176
+860
| +0.4% | +$4.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $928万 | 1.83% |
12,392
-238
| -2% | -$17.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $917万 | 1.81% |
24,595
+229
| +0.9% | +$9.27万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$614億
| $853万 | 1.68% |
252,161
-1,277
| -0.5% | -$4.23万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$455億
| $840万 | 1.65% |
110,844
-1,588
| -1% | -$11.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$142億
| $791万 | 1.56% |
35,777
+2,233
| +7% | +$46.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$234億
| $715万 | 1.41% |
72,110
+10,605
| +17% | +$108万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $683万 | 1.34% |
19,110
-712
| -4% | -$25.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $667万 | 1.31% |
9,062
+225
| +3% | +$15.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $653万 | 1.29% |
29,979
-2,451
| -8% | -$51.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $601万 | 1.18% |
18,360
+5
| +0% | +$1,553 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
24
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$15.5億
| $573万 | 1.13% |
113,724
+27,306
| +32% | +$137万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $501万 | 0.99% |
60,490
+239
| +0.4% | +$1.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
KC
Integrated Investment Consultantsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Investment Consultantsは289銘柄を保有し、保有額は$5.08億でした。前四半期の$4.71億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Integrated Investment Consultantsの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、63件増加しました、142件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarvell Technologyで、保有株数は1,659株、評価額は$49.4万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$328万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Integrated Investment Consultantsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarvell Technologyで、株数は1,659株、評価額は$49.4万でした。
- Integrated Investment Consultantsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1666万でした。
- Integrated Investment Consultantsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$328万相当を減らしました。
- Integrated Investment Consultantsは2026年第2四半期にProShares UltraShort Bloomberg Crude Oilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Investment Consultantsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.08億のポートフォリオの38%を占めています。
- Integrated Investment Consultantsは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Integrated Investment Consultantsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$5.08億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Investment Consultantsの 13F報告書 に基づいています。