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Integrated Investment Consultants

Integrated Investment Consultants Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,3 %
Position
289
Neu
26
Aufgestockt
63
Reduziert
142
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+16,7 Mio. $
2
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+1,37 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+1,15 Mio. $
4
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+1,08 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+742.395 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,28 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,35 Mio. $
3
SCO-Symbol
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
+946.375 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+589.531 $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+564.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,77 %
2 Technologie 10,74 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
32,3 Mio. $ 6,36 %
260.027
-27.197
-9 % -3,28 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IWP-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
25,1 Mio. $ 4,93 %
171.138
-4.093
-2 % -564.161 $
2015 Q4
42 Quartale
NEAR-Symbol
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
21,7 Mio. $ 4,28 %
439.042
-5.289
-1 % -268.177 $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
20,4 Mio. $ 4,02 %
84.176
-5.787
-6 % -1,35 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,84 %
209.546
+7.729
+4 % +742.395 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
19 Mio. $ 3,73 %
597.717
-4.255
-0,7 % -134.988 $
2020 Q3
23 Quartale
VONG-Symbol
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,44 %
141.500
+9.302
+7 % +1,15 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VIOV-Symbol
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,72 %
122.412
-1.065
-0,9 % -117.986 $
2020 Q4
22 Quartale
IMCG-Symbol
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,55 %
136.468
+3.396
+3 % +306.435 $
2021 Q2
20 Quartale
UWMC-Symbol
10
UWM Holdings
UWMC
397 Mio. $
12,3 Mio. $ 2,43 %
5.382.453
+10.789
+0,2 % +33.528 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,35 %
41.160
-333
-0,8 % -95.250 $
2015 Q4
42 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,23 %
158.654
-7.447
-4 % -518.729 $
2015 Q4
42 Quartale
SPEM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,01 %
199.176
+860
+0,4 % +43.984 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,83 %
12.392
-238
-2 % -173.311 $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
9,17 Mio. $ 1,81 %
24.595
+229
+0,9 % +92.654 $
2015 Q4
42 Quartale
SCHG-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,68 %
252.161
-1.277
-0,5 % -42.316 $
2018 Q4
30 Quartale
DGRO-Symbol
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,65 %
110.844
-1.588
-1 % -117.153 $
2023 Q4
10 Quartale
IWN-Symbol
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
7,91 Mio. $ 1,56 %
35.777
+2.233
+7 % +467.433 $
2015 Q4
42 Quartale
VONV-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,41 %
72.110
+10.605
+17 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
6,83 Mio. $ 1,34 %
19.110
-712
-4 % -256.295 $
2015 Q4
42 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,31 %
9.062
+225
+3 % +154.805 $
2020 Q1
25 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,29 %
29.979
-2.451
-8 % -511.814 $
2015 Q4
42 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,18 %
18.360
+5
+0 % +1.553 $
2015 Q4
42 Quartale
MEAR-Symbol
24
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,13 %
113.724
+27.306
+32 % +1,37 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,99 %
60.490
+239
+0,4 % +19.050 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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HGC Investment Management
HGC Investment Management Toronto, Ontario, Canada 507 Mio. $ AUM 6,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lightrock Netherlands
Lightrock Netherlands Utrecht, Netherlands 506 Mio. $ AUM 51,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alibaba Group
Alibaba Group Causeway Bay, Hong Kong 509 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ulysses Management
Ulysses Management New York 506 Mio. $ AUM 8,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrated Investment Consultants für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Investment Consultants 289 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 471 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integrated Investment Consultants für Q2 2026 weist 26 neu, 63 erhöht, 142 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 1.659 Aktien im Wert von 494.200 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Integrated Investment Consultants im Q2 2026 war Marvell Technology: 1.659 Aktien im Wert von 494.200 $.
  • Integrated Investment Consultants hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrated Investment Consultants im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,28 Mio. $.
  • Integrated Investment Consultants hat seine Position in ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.375 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrated Investment Consultants machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
  • Integrated Investment Consultants eröffnete 26 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrated Investment Consultants stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 508 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrated Investment Consultants für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .