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Integrated Investment Consultants Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
15,22%
Retorno est. (1 ano)
22,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,83%
Retorno est. (1 ano)
+22,93%
Retorno est. (3 anos)
+70,17%
Retorno est. (5 anos)
+77,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 508 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,6 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,3%
Posição
289
Nova
26
Aumentada
63
Reduzida
142
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 742 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$ 946 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 590 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 564 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,77% |
| 2 | Tecnologia | 10,74% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Bens industriais | 4,93% |
| 5 | Saúde | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 32,3 mi | 6,36% |
260.027
-27.197
| -9% | -US$ 3,28 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 25,1 mi | 4,93% |
171.138
-4.093
| -2% | -US$ 564 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,21 bi
| US$ 21,7 mi | 4,28% |
439.042
-5.289
| -1% | -US$ 268 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 20,4 mi | 4,02% |
84.176
-5.787
| -6% | -US$ 1,35 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 19,5 mi | 3,84% |
209.546
+7.729
| +4% | +US$ 742 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 19 mi | 3,73% |
597.717
-4.255
| -0,7% | -US$ 135 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 17,5 mi | 3,44% |
141.500
+9.302
| +7% | +US$ 1,15 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,85 bi
| US$ 13,8 mi | 2,72% |
122.412
-1.065
| -0,9% | -US$ 118 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 12,9 mi | 2,55% |
136.468
+3.396
| +3% | +US$ 306 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
UWM Holdings
UWMC
US$ 1,03 bi
| US$ 12,3 mi | 2,43% |
5.382.453
+10.789
| +0,2% | +US$ 33,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 11,9 mi | 2,35% |
41.160
-333
| -0,8% | -US$ 95,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 11,3 mi | 2,23% |
158.654
-7.447
| -4% | -US$ 519 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 10,2 mi | 2,01% |
199.176
+860
| +0,4% | +US$ 44 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 9,28 mi | 1,83% |
12.392
-238
| -2% | -US$ 173 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 4,04 tri
| US$ 9,17 mi | 1,81% |
24.595
+229
| +0,9% | +US$ 92,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,4 bi
| US$ 8,53 mi | 1,68% |
252.161
-1.277
| -0,5% | -US$ 42,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,5 bi
| US$ 8,4 mi | 1,65% |
110.844
-1.588
| -1% | -US$ 117 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 7,91 mi | 1,56% |
35.777
+2.233
| +7% | +US$ 467 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 7,15 mi | 1,41% |
72.110
+10.605
| +17% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,59 tri
| US$ 6,83 mi | 1,34% |
19.110
-712
| -4% | -US$ 256 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 460 bi
| US$ 6,67 mi | 1,31% |
9.062
+225
| +3% | +US$ 155 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 6,53 mi | 1,29% |
29.979
-2.451
| -8% | -US$ 512 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 6,01 mi | 1,18% |
18.360
+5
| +0% | +US$ 1,55 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
24
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,55 bi
| US$ 5,73 mi | 1,13% |
113.724
+27.306
| +32% | +US$ 1,37 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 5,01 mi | 0,99% |
60.490
+239
| +0,4% | +US$ 19 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Integrated Investment Consultants no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Investment Consultants detinha 289 posições avaliadas em US$ 508 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 471 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Integrated Investment Consultants mostra 26 novas, 63 aumentaram, 142 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marvell Technology: 1.659 ações no valor de US$ 494 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 3,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Integrated Investment Consultants no T2 2026 foi Marvell Technology: 1.659 ações no valor de US$ 494 mil.
- Integrated Investment Consultants foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,7 mi.
- A maior redução de Integrated Investment Consultants em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,28 mi.
- Integrated Investment Consultants encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 946 mil.
- As dez maiores posições de Integrated Investment Consultants representam 38% de sua carteira de US$ 508 mi no T2 2026.
- Integrated Investment Consultants abriu 26 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Investment Consultants subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 508 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Investment Consultants referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.