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Integrated Investment Consultants 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
22.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.83%
1년 예상 수익률
+22.93%
3년 예상 수익률
+70.17%
5년 예상 수익률
+77.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.08억
AUM 성장
+US$3656만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$1196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.3%
보유액
289
신규
26
증가
63
축소
142
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1666만 |
| 2 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$137만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$115만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$74.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$328만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$135만 |
| 3 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$94.6만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$59만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$56.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.77% |
| 2 | 정보기술 | 10.74% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 헬스케어 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$3229만 | 6.36% |
260,027
-27,197
| -9% | -US$328만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$189억
| US$2506만 | 4.93% |
171,138
-4,093
| -2% | -US$56.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.2억
| US$2172만 | 4.28% |
439,042
-5,289
| -1% | -US$26.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$2041만 | 4.02% |
84,176
-5,787
| -6% | -US$135만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$1950만 | 3.84% |
209,546
+7,729
| +4% | +US$74.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1186억
| US$1895만 | 3.73% |
597,717
-4,255
| -0.7% | -US$13.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$454억
| US$1746만 | 3.44% |
141,500
+9,302
| +7% | +US$115만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$1383만 | 2.72% |
122,412
-1,065
| -0.9% | -US$11.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.6억
| US$1294만 | 2.55% |
136,468
+3,396
| +3% | +US$30.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
UWM Holdings
UWMC
US$4.87억
| US$1233만 | 2.43% |
5,382,453
+10,789
| +0.2% | +US$3.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1191만 | 2.35% |
41,160
-333
| -0.8% | -US$9.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$1130만 | 2.23% |
158,654
-7,447
| -4% | -US$51.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$1021만 | 2.01% |
199,176
+860
| +0.4% | +US$4.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$928만 | 1.83% |
12,392
-238
| -2% | -US$17.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$917만 | 1.81% |
24,595
+229
| +0.9% | +US$9.27만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630억
| US$853만 | 1.68% |
252,161
-1,277
| -0.5% | -US$4.23만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$840만 | 1.65% |
110,844
-1,588
| -1% | -US$11.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$791만 | 1.56% |
35,777
+2,233
| +7% | +US$46.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$715만 | 1.41% |
72,110
+10,605
| +17% | +US$108만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$683만 | 1.34% |
19,110
-712
| -4% | -US$25.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$667만 | 1.31% |
9,062
+225
| +3% | +US$15.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$653만 | 1.29% |
29,979
-2,451
| -8% | -US$51.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$601만 | 1.18% |
18,360
+5
| +0% | +US$1.55천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
24
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.1억
| US$573만 | 1.13% |
113,724
+27,306
| +32% | +US$137만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480억
| US$501만 | 0.99% |
60,490
+239
| +0.4% | +US$1.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Investment Consultants의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Investment Consultants 측은 US$5.08억 상당의 289개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.71억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Integrated Investment Consultants의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 63개 증가, 142개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 1,659주를 보유했으며 가치는 US$49.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$328만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Integrated Investment Consultants의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$49.4만 상당의 1,659주를 매수했어요.
- Integrated Investment Consultants 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1666만 규모예요.
- Integrated Investment Consultants의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$328만예요.
- Integrated Investment Consultants 측은 2026년 2분기에 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Investment Consultants의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.08억 중 38% 비중을 차지해요.
- Integrated Investment Consultants 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Integrated Investment Consultants의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$5.08억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Integrated Investment Consultants의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.