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UM
Ulysses Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.06억
회전율
51.92%
1년 추정 수익률
8.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.11%
1년 예상 수익률
+8.58%
3년 예상 수익률
+51.83%
5년 예상 수익률
+25.87%
10년 예상 수익률
+306.8%
AUM
US$5.06억
AUM 성장
-US$2.96억
(-37%)
자금 흐름
-US$1003만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.96%
보유액
52
신규
17
증가
8
축소
9
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$746만 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$472만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$443만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$234만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1618만 |
| 2 |
Trimble
TRMB
|
+US$457만 |
| 3 |
Angi Inc
ANGI
|
+US$375만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$367만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.49% |
| 2 | 임의소비재 | 19.53% |
| 3 | 정보기술 | 15.47% |
| 4 | 건강관리 | 11.22% |
| 5 | 금융 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6137만 | 12.13% |
257,500
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5803만 | 11.47% |
+290,000
| 신규 | +US$5963만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$5557만 | 10.98% |
665,358
+15,500
| +2% | +US$118만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3781만 | 7.47% |
101,367
-40,000
| -28% | -US$1618만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3682만 | 7.28% |
50,000
+20,000
| +67% | +US$1376만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$3370만 | 6.66% |
540,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2800만 | 5.53% |
37,500
-662,500
| -95% | -US$4.8억 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2125만 | 4.2% |
44,500
-38,000
| -46% | -US$1542만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1865만 | 3.69% |
50,000
+34,500
| +223% | +US$1396만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Similarweb
SMWB
US$7.37억
| US$1795만 | 3.55% |
2,928,474
-70,000
| -2% | -US$25.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1788만 | 3.53% |
+75,000
| 신규 | +US$1883만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Uber
UBER
US$1437억
| US$1600만 | 3.16% |
221,700
-50,000
| -18% | -US$367만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1447만 | 2.86% |
50,000
+20,000
| +67% | +US$572만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$1253만 | 2.48% |
150,000
-104,900
| -41% | -US$802만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$976만 | 1.93% |
26,500
+18,000
| +212% | +US$746만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$17.1억
| US$793만 | 1.57% |
195,000
-29,441
| -13% | -US$109만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$536만 | 1.06% |
22,500
+2,500
| +13% | +US$62.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Moody's
MCO
US$840억
| US$476만 | 0.94% |
+10,500
| 신규 | +US$472만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Stratasys
SSYS
US$6.08억
| US$475만 | 0.94% |
555,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$447만 | 0.88% |
12,500
+6,500
| +108% | +US$234만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$428만 | 0.85% |
+10,500
| 신규 | +US$443만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$426만 | 0.84% |
13,000
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
23
Ranpak Holdings
PACK
US$2.97억
| US$377만 | 0.75% |
515,885
-176,400
| -25% | -US$102만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$303만 | 0.6% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$255만 | 0.5% |
40,000
+7,500
| +23% | +US$46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HA
KC
LN
HIM
RWM
OL
LSA
EIA
Ulysses Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ulysses Management의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$5.06억였으며 전 분기 US$8.02억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Ulysses Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 8개 증가, 9개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moody's으로, 10,500주를 보유했으며 가치는 US$476만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$1618만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
- Ulysses Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Moody's으로, US$476만 상당의 10,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ulysses Management로, 추정 증가액은 US$746만 규모예요.
- Ulysses Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1618만예요.
- Ulysses Management는 2026년 2분기에 Trimble 보유분을 전량 매도해 추정 US$457만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ulysses Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.06억 중 73%를 차지해요.
- Ulysses Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Ulysses Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$5.06억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ulysses Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.