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Pembroke Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.74억
회전율
24.11%
1년 추정 수익률
40.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.23%
1년 예상 수익률
+40.73%
3년 예상 수익률
+94.47%
5년 예상 수익률
+109.57%
10년 예상 수익률
+778.41%
AUM
US$7.74억
AUM 성장
+US$8225만
(+12%)
자금 흐름
-US$2471만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.82%
보유액
112
신규
15
증가
22
축소
59
청산됨
12
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VSE Corp
VSEC
|
+US$1924만 |
| 2 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$1558만 |
| 3 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$949만 |
| 4 |
Timken Company
TKR
|
+US$893만 |
| 5 |
Saia
SAIA
|
+US$597만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$1946만 |
| 2 |
MDA Space Ltd
MDA
|
+US$1690만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$1561만 |
| 4 |
Workiva
WK
|
+US$1341만 |
| 5 |
Core & Main
CNM
|
+US$1329만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 37.18% |
| 2 | 정보기술 | 17.33% |
| 3 | 임의소비재 | 14.77% |
| 4 | 금융 | 10.07% |
| 5 | 건강관리 | 8.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Everpure Inc
P
US$413억
| US$3920만 | 5.07% |
497,523
+40,898
| +9% | +US$300만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$3842만 | 4.97% |
143,899
-21,972
| -13% | -US$579만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$3765만 | 4.87% |
296,806
-133,283
| -31% | -US$1561만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$3673만 | 4.75% |
26,571
-7,826
| -23% | -US$1175만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
5
Federal Signal
FSS
US$68.6억
| US$3641만 | 4.71% |
283,387
-4,475
| -2% | -US$51.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Resideo Technologies
REZI
US$25억
| US$3499만 | 4.52% |
1,125,097
+9,968
| +0.9% | +US$34.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
VSE Corp
VSEC
US$46억
| US$3407만 | 4.4% |
149,114
+100,152
| +205% | +US$1924만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$3151만 | 4.07% |
398,860
-9,679
| -2% | -US$82.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
9
IMAX
IMAX
US$27.9억
| US$2120만 | 2.74% |
531,783
+43,865
| +9% | +US$168만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$2111만 | 2.73% |
50,664
-1,214
| -2% | -US$48.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
11
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$2111만 | 2.73% |
437,414
-268,823
| -38% | -US$1329만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
12
MDA Space Ltd
MDA
US$45.8억
| US$2099만 | 2.71% |
508,494
-465,596
| -48% | -US$1690만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Hagerty
HGTY
US$17억
| US$2030만 | 2.62% |
1,702,926
-35,080
| -2% | -US$37.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$1940만 | 2.51% |
252,337
+186,802
| +285% | +US$1558만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Installed Building Products
IBP
US$49.4억
| US$1859만 | 2.4% |
80,863
+5,852
| +8% | +US$142만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
VersaBank
VBNK
US$7.22억
| US$1764만 | 2.28% |
759,870
+55,094
| +8% | +US$99.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$1709만 | 2.21% |
217,257
-5,235
| -2% | -US$38.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$1703만 | 2.2% |
345,870
+43,142
| +14% | +US$197만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
Saia
SAIA
US$89.1억
| US$1668만 | 2.16% |
39,599
+13,593
| +52% | +US$597만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4억
| US$1556만 | 2.01% |
135,965
-61,509
| -31% | -US$743만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1540만 | 1.99% |
20,566
-1,515
| -7% | -US$110만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
Axos Financial
AX
US$50억
| US$1394만 | 1.8% |
143,152
-5,439
| -4% | -US$49만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
23
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.5억
| US$1285만 | 1.66% |
523,225
+224,140
| +75% | +US$473만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
24
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9억
| US$1273만 | 1.65% |
+40,277
| 신규 | +US$949만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Dorman Products
DORM
US$36.8억
| US$1140만 | 1.47% |
83,539
-3,582
| -4% | -US$42.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
CIA
CL
HI
Pembroke Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pembroke Management는 US$7.74억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.91억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Pembroke Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2471만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bio-Techne으로, 추정 US$1946만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 38%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Pembroke Management는 Ligand Pharmaceuticals에 US$1273만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pembroke Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ligand Pharmaceuticals으로, US$1273만 상당의 40,277주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VSE Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pembroke Management로, 추정 증가액은 US$1924만 규모예요.
- Pembroke Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MDA Space Ltd이며, 추정 감소액은 US$1690만예요.
- Pembroke Management는 2026년 2분기에 Bio-Techne 보유분을 전량 매도해 추정 US$1946만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pembroke Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.74억 중 43%를 차지해요.
- Pembroke Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Pembroke Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$7.74억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Pembroke Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.